Invesco Balanced-Risk Select Fund A accumulation - EUR (LU1097688045)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 11.10.2024) 7,35%
2023 4,31%
2022 -19,01%
2021 7,51%
2020 5,18%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,31%
2 Jahre -8,08%
3 Jahre -3,16%
4 Jahre -1,14%
5 Jahre 1,30%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1097688045
WKN
A11918
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
87.57 Mio. EUR
Auflagedatum
20.08.2014
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
The Global Asset Allocation Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,72%
Transaktionskosten
0,71%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

LONG GILT FUTURE DEC 27 24
12,79%
EURO-BUND FUTURE SEP 06 24
12,07%
BRD USCHAT.AUSG.23/10
10,96%
NIEDERLANDE 24/24 ZO
9,84%
BRD USCHAT.AUSG.24/04
9,70%
INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
8,95%
BRD USCHAT.AUSG.24/06
8,58%
BRD USCHAT.AUSG.24/03
8,10%
BRD USCHAT.AUSG.23/12
7,63%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
6,16%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

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