Invesco Bal.-Risk Select A Dis EUR (LU1097688128)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 56. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   4,31%
2023   4,31%
2022 -18,93%
2021   7,51%
2020   5,08%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,31%
2 Jahre  -8,04%
3 Jahre  -3,13%
4 Jahre  -1,14%
Mehr...

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1097688128
WKN
A1192A
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
104.54 Mio. EUR
Auflagedatum
20.08.2014
Geschäftsjahresbeginn
29. February
KAG
Invesco Management SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Invesco Global Asset Allocation Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
1,72%
Transaktionskosten
0,71%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,0075%
Mindestkaufvolumen
€ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
56
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt die Erzielung einer positiven Gesamtrendite über einen Marktzyklus hinweg mit einer niedrigen bis mäßigen Korrelation gegenüber traditionellen Finanzmarktindizes an. Der Fonds beabsichtigt, ein Engagement vornehmlich in Aktien von Unternehmen, Schuldinstrumenten (von Regierungen oder Unternehmen mit einem Mindestrating von B- von der Ratingagentur Standard and Poor's oder einem vergleichbaren Rating) und Rohstoffen aus aller Welt aufzubauen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BRD USCHAT.AUSG.23/09
16,23%
NIEDERLANDE 23/24 ZO
15,50%
BUNDANL.V.14/24
13,69%
INVESCO LIQ.-EO LIQ.AGEN.
9,05%
BRD USCHAT.AUSG.23/10
8,99%
BRD USCHAT.AUSG.23/07
8,16%
BRD USCHAT.AUSG.23/04
6,41%
INVESC.PHYS.MKT.ETC00 XAU
4,92%
COPPER 1X CORE IDX R 0.100 MAR 28 24
4,16%
WITR COM.SEC.Z06/UN.ALUM
3,86%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
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3,13%
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WKN
A3CX6G
2,93%
Invesco Bal.-Risk Select A Acc USD H
ISIN
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WKN
A11919
2,45%
Invesco Bal.-Risk Select A Acc EUR
ISIN
LU1097688045
WKN
A11918
2,43%
Invesco Bal.-Risk Select A Acc CZK H
ISIN
LU2437759652
WKN
A3DHTN
1,97%
Invesco Bal.-Risk Select C Acc EUR
ISIN
LU1097688474
WKN
A1192B
1,83%
Invesco Bal.-Risk Select Z Acc EUR
ISIN
LU1097688631
WKN
A2H90A
1,70%

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