Basis Vermögen I (LU1072253153)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.04.2024)   4,77%
2023   8,27%
2022 -15,68%
2021  15,41%
2020   1,07%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,27%
2 Jahre  -4,45%
3 Jahre   1,76%
4 Jahre   1,59%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU1072253153
WKN
A114SW
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
12.88 Mio. EUR
Auflagedatum
01.07.2014
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
ETHENEA Independent Investors SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,47%
Transaktionskosten
0,08%
All-in-fee
1,48%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
4%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
59
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Anlagepolitik eine attraktive Wertsteigerung in der Fondswährung zu erzielen. Der Fonds beabsichtigt in vermögensverwaltende Fonds zu investieren. Hierfür werden anhand einer quantitativen sowie qualitativen Analyse Zielfonds selektiert und unter Berücksichtigung der jeweiligen Marktphase kombiniert. Ziel der Strategie ist es, die Kompetenz der erfolgreichsten Vermögensverwalter in einem Fonds zu bündeln und gleichzeitig unter Berücksichtigung zahlreicher Risikoparameter ein für jede Marktphase optimiertes Portfolio zu generieren. Der Fonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Fonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ACATIS GANE Value Event Fonds
10,71%
Flossbach von Storch - Multiple Opportunities II I
7,97%
Ennismore Smaller Companies PLC - European Smaller Companies Fund
7,84%
MFS Meridian Funds - Prudent Capital Fund
7,48%
Phaidros Funds - Balanced
6,12%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Basis Vermögen R
ISIN
LU0359112199
WKN
A0MVXE
3,50%

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