JPM-Europe Eq.Pl.Fd.C(perf)(acc)USD (LU0982976267)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 72. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)  12,14%
2023  14,44%
2022  -7,35%
2021  34,08%
2020  -7,50%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  14,44%
2 Jahre   2,97%
3 Jahre  12,44%
4 Jahre   7,09%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0982976267
WKN
A1W6XM
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1845.18 Mio. EUR
Auflagedatum
15.11.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
Fondsmanager
Michael Barakos, Nicholas Horne, Ben Stapley

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Europa
Laufende Kosten
1,01%
Transaktionskosten
0,78%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
$ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
72
Nachhaltigkeit EDA-Score
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäischen Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
6,68%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
4,69%
ASML HOLDING EO -,09
4,29%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
2,86%
SHELL PLC EO-07
2,84%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
2,17%
SAP SE O.N.
2,11%
BP PLC DL-,25
1,85%
GSK PLC LS-,3125
1,81%
STELLANTIS NV EO -,01
1,73%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

16 Tranchen Kosten
JPM-Europe Eq.Pl.Fd.D (perf) (acc) USD H
ISIN
LU1046624125
WKN
A1XFV3
3,59%
JPM-Europe Eq.Pl.Fd.D (perf) (acc) USD
ISIN
LU0336375869
WKN
A0M97R
3,59%
JPM-Europe Eq.Pl.Fd.D (perf) (acc) EUR
ISIN
LU0289214628
WKN
A0MNZ7
3,49%
JPM-Europe Eq.Pl.Fd.A (perf) (dist) GBP
ISIN
LU0289230079
WKN
A0MNZ4
2,59%
JPM-Europe Eq.Pl.Fd.A (perf) (acc) USD
ISIN
LU0336375786
WKN
A0M97Q
2,58%
JPM-Europe Eq.Pl.Fd.A (perf) (dist) EUR
ISIN
LU0289228842
WKN
A0MNZ3
2,52%
JPM-Europe Eq.Pl.Fd.A (perf) (acc) USD H
ISIN
LU0994472909
WKN
A1W96P
2,51%
JPM-Europe Eq.Pl.Fd.A (perf) (acc) EUR
ISIN
LU0289089384
WKN
A0MNZ2
2,48%
JPM-Europe Eq.Pl.Fd.C (acc) EUR
ISIN
LU1504077964
WKN
A2AS4Y
2,09%
JPM-Europe Eq.Pl.Fd.C (perf) (acc) GBP
ISIN
LU0822043260
WKN
A1J36X
1,79%
JPM-Europe Eq.Pl.Fd.C (perf) (acc) USD H
ISIN
LU1046624042
WKN
A1XFV2
1,79%
JPM-Europe Eq.Pl.Fd.C (perf) (dist) EUR
ISIN
LU0847326567
WKN
A1J605
1,79%
JPM-Europe Eq.Pl.Fd.C (perf) (acc) EUR
ISIN
LU0289214545
WKN
A0MNZ6
1,78%
JPM-Europe Eq.Pl.Fd.I (perf) (acc) EUR
ISIN
LU0289214891
WKN
A0MNZ8
1,74%
JPM-Europe Eq.Pl.Fd.I2 (perf) (acc) EUR
ISIN
LU2040191186
WKN
A2PP60
1,59%
JPM-Europe Eq.Pl.Fd.X (perf) (acc) EUR
ISIN
LU0289214974
WKN
A0MN0A
0,94%