JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (dist) - EUR (LU0289228842)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 19,86%
2024 17,25%
2023 13,64%
2022 -8,12%
2021 33,29%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 17,25%
2 Jahre 15,43%
3 Jahre 6,98%
4 Jahre 13,02%
5 Jahre 8,40%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0289228842
WKN
A0MNZ3
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3710.11 Mio. EUR
Auflagedatum
20.07.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
Fondsmanager
Michael Barakos, Nicholas Horne, Ben Stapley

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Europa
Laufende Kosten
1,76%
Transaktionskosten
0,96%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäischen Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
7,85%
ROCHE HLDG AG GEN.
2,94%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
2,84%
SAP SE O.N.
2,07%
ASML HOLDING EO -,09
1,99%
SHELL PLC EO-07
1,80%
HSBC HLDGS PLC DL-,50
1,69%
SANOFI SA INHABER EO 2
1,51%
ALLIANZ SE NA O.N.
1,47%
NESTLE NAM. SF-,10
1,41%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

17 Tranchen Kosten
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WKN
A0MNZ4
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ISIN
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WKN
A0M97Q
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ISIN
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WKN
A1W96P
2,74%
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ISIN
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ISIN
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WKN
A1XFV2
2,00%
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ISIN
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WKN
A0MNZ6
1,99%
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ISIN
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WKN
A1W6XM
1,99%
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ISIN
LU0847326567
WKN
A1J605
1,99%
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ISIN
LU0822043260
WKN
A1J36X
1,98%
JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund I (perf) (acc) - EUR
ISIN
LU0289214891
WKN
A0MNZ8
1,95%
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ISIN
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WKN
A4009R
1,76%
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ISIN
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WKN
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1,75%
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ISIN
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WKN
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1,04%
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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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