JPMorgan Funds - Europe Equity Plus Fund A (perf) (dist) - GBP (LU0289230079)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 74. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 64 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.07.2024) 15,72%
2023 13,74%
2022 -8,27%
2021 33,04%
2020 -8,24%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 13,74%
2 Jahre 2,14%
3 Jahre 11,55%
4 Jahre 6,23%
5 Jahre 9,60%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0289230079
WKN
A0MNZ4
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2067.93 Mio. EUR
Auflagedatum
20.07.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. July
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
Fondsmanager
Michael Barakos, Nicholas Horne, Ben Stapley

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Europa
Laufende Kosten
1,81%
Transaktionskosten
0,78%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
74
Nachhaltigkeit EDA-Score
64
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch ein Engagement in europäischen Unternehmen durch direkte Anlagen in Wertpapieren solcher Unternehmen und durch den Einsatz von Derivaten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

JPM LI.-EO L.LVNAV XFLDIS
8,76%
NOVO-NORDISK AS B DK 0,1
4,82%
ASML HOLDING EO -,09
4,10%
NOVARTIS NAM. SF 0,49
2,91%
SHELL PLC EO-07
2,89%
NESTLE NAM. SF-,10
2,33%
SAP SE O.N.
2,02%
TOTALENERGIES SE EO 2,50
2,01%
BP PLC DL-,25
1,68%
ROCHE HLDG AG GEN.
1,67%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

16 Tranchen Kosten
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WKN
A1XFV2
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WKN
A1W6XM
1,79%
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WKN
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WKN
A1J36X
1,79%
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WKN
A0MNZ6
1,78%
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ISIN
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WKN
A0MNZ8
1,74%
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ISIN
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WKN
A2PP60
1,59%
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ISIN
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WKN
A0MN0A
0,94%