JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund C (acc) - USD (hedged) (LU0968254713)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 80. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	0,75%
2024	36,59%
2023	26,40%
2022	-5,54%
2021	24,48%
2020	2,82%
2019	23,61%
2018	-11,03%
2017	10,97%
2016	0,87%
2015	21,29%
2014	21,09%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	36,59%
2 Jahre	31,39%
3 Jahre	17,71%
4 Jahre	19,36%
5 Jahre	15,86%
6 Jahre	17,11%
7 Jahre	12,60%
8 Jahre	12,40%
9 Jahre	11,05%
10 Jahre	12,04%
11 Jahre	12,83%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0968254713
WKN: A1W4WQ
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 11105.72 Mio. JPY
Auflagedatum: 11.10.2013
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
Fondsmanager: Shoichi Mizusawa, Naohiro Ozawa, Michiko Sakai

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Japan
Laufende Kosten: 0,94%
Transaktionskosten: 0,12%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 10.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 80
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in japanischen Unternehmen, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MITSUBISHI UFJ FINL GRP: 7,59%
SONY GROUP CORP.: 6,75%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC: 6,18%
HITACHI LTD: 4,50%
SHIN-ETSU CHEM.: 3,78%
HOYA CORP.: 3,26%
KAO CORP.: 2,80%
NIPPON TEL. TEL.: 2,79%
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD: 2,73%
KAJIMA CORP.: 2,64%

9 Tranchen	Kosten
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund D (acc) - JPY ISIN LU0115096736 WKN 529618	2,68%
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (acc) - JPY ISIN LU0070214613 WKN 987583	1,93%
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (dist) - JPY ISIN LU0248027525 WKN A0JKCD	1,93%
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR ISIN LU0828244052 WKN A1J35L	1,88%
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund C (acc) - EUR (hedged) ISIN LU0900508002 WKN A1T6LF	1,08%
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund C (acc) - JPY ISIN LU0088302236 WKN 926029	1,08%
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund I (acc) - EUR (hedged) ISIN LU2454263216 WKN A3DGXC	1,04%
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund X (acc) - JPY ISIN LU0085143302 WKN 988434	0,28%
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund C (dist) - JPY ISIN LU0848066337 WKN A1J630	0,00%

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