JPM Japan Sustainable Eq.Fd. A(dist)JPY (LU0248027525)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)   8,05%
2023  10,45%
2022 -19,86%
2021  10,44%
2020   8,39%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  10,45%
2 Jahre  -5,92%
3 Jahre  -0,75%
4 Jahre   1,46%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0248027525
WKN
A0JKCD
Währung
Yen
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
38412.60 Mio. JPY
Auflagedatum
15.05.2006
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
Fondsmanager
Shoichi Mizusawa, Naohiro Ozawa, Michiko Sakai

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Japan
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,26%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in japanischen Unternehmen, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MITSUBISHI UFJ FINL GRP
6,14%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
5,88%
SONY GROUP CORP.
5,32%
SHIN-ETSU CHEM.
4,99%
KEYENCE CORP.
4,99%
HITACHI LTD
4,69%
DENSO CORP.
3,60%
NIPPON TEL. TEL.
3,28%
BRIDGESTONE CORP.
3,19%
TOKYO ELECTRON LTD
3,12%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

9 Tranchen Kosten
JPM Japan Sustainable Eq.Fd.D (acc) JPY
ISIN
LU0115096736
WKN
529618
2,81%
JPM Japan Sustainable Eq.Fd. A (acc) JPY
ISIN
LU0070214613
WKN
987583
2,06%
JPM Japan Sustainable Eq.Fd. A (acc) EUR
ISIN
LU0828244052
WKN
A1J35L
2,03%
JPM Japan Sustainable Eq.Fd. C (acc) EUR H
ISIN
LU0900508002
WKN
A1T6LF
1,22%
JPM Japan Sustainable Eq.Fd. C (acc) JPY
ISIN
LU0088302236
WKN
926029
1,22%
JPM Japan Sustainable Eq.Fd. C (acc) USD H
ISIN
LU0968254713
WKN
A1W4WQ
1,21%
JPM Japan Sustainable Eq.Fd. I (acc) EUR H
ISIN
LU2454263216
WKN
A3DGXC
1,18%
JPM Japan Sustainable Eq.Fd. C (dist) JPY
ISIN
LU0848066337
WKN
A1J630
0,96%
JPM Japan Sustainable Eq.Fd. X (acc) JPY
ISIN
LU0085143302
WKN
988434
0,41%

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