JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (dist) - JPY (LU0248027525)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	3,81%
2024	16,38%
2023	10,45%
2022	-19,86%
2021	10,44%
2020	8,39%
2019	20,96%
2018	-11,49%
2017	13,15%
2016	3,73%
2015	19,39%
2014	6,42%
2013	20,43%
2012	3,72%
2011	-14,62%
2010	22,15%
2009	6,26%
2008	-27,07%
2007	-18,50%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	16,38%
2 Jahre	13,38%
3 Jahre	0,99%
4 Jahre	3,28%
5 Jahre	4,28%
6 Jahre	6,89%
7 Jahre	4,05%
8 Jahre	5,14%
9 Jahre	4,99%
10 Jahre	6,34%
11 Jahre	6,35%
12 Jahre	7,46%
13 Jahre	7,17%
14 Jahre	5,44%
15 Jahre	6,48%
16 Jahre	6,47%
17 Jahre	4,12%
18 Jahre	2,72%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0248027525
WKN: A0JKCD
Währung: Yen
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: jährlich
Fondsvolumen: 11105.72 Mio. JPY
Auflagedatum: 15.05.2006
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
Fondsmanager: Shoichi Mizusawa, Naohiro Ozawa, Michiko Sakai

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Japan
Laufende Kosten: 1,80%
Transaktionskosten: 0,13%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0,5%
Mindestkaufvolumen: $ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 69
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in japanischen Unternehmen, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MITSUBISHI UFJ FINL GRP: 7,59%
SONY GROUP CORP.: 6,75%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC: 6,18%
HITACHI LTD: 4,50%
SHIN-ETSU CHEM.: 3,78%
HOYA CORP.: 3,26%
KAO CORP.: 2,80%
NIPPON TEL. TEL.: 2,79%
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD: 2,73%
KAJIMA CORP.: 2,64%

9 Tranchen	Kosten
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund D (acc) - JPY ISIN LU0115096736 WKN 529618	2,68%
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (acc) - JPY ISIN LU0070214613 WKN 987583	1,93%
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR ISIN LU0828244052 WKN A1J35L	1,88%
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund C (acc) - EUR (hedged) ISIN LU0900508002 WKN A1T6LF	1,08%
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund C (acc) - JPY ISIN LU0088302236 WKN 926029	1,08%
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund C (acc) - USD (hedged) ISIN LU0968254713 WKN A1W4WQ	1,06%
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund I (acc) - EUR (hedged) ISIN LU2454263216 WKN A3DGXC	1,04%
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund X (acc) - JPY ISIN LU0085143302 WKN 988434	0,28%
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund C (dist) - JPY ISIN LU0848066337 WKN A1J630	0,00%

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