JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund X (acc) - JPY (LU0085143302)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 76. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 74 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 01.10.2025)	5,12%
2024	18,32%
2023	12,28%
2022	-18,53%
2021	12,28%
2020	10,19%
2019	22,99%
2018	-10,02%
2017	15,03%
2016	5,46%
2015	21,43%
2014	8,32%
2013	22,61%
2012	5,60%
2011	-13,07%
2010	24,38%
2009	8,18%
2008	-25,76%
2007	-17,02%
2006	-1,11%
2005	40,98%
2004	7,47%
2003	19,14%
2002	-23,93%
2001	-23,83%
2000	-26,74%
1999	109,63%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	18,32%
2 Jahre	15,26%
3 Jahre	2,67%
4 Jahre	4,99%
5 Jahre	6,01%
6 Jahre	8,67%
7 Jahre	5,78%
8 Jahre	6,89%
9 Jahre	6,73%
10 Jahre	8,12%
11 Jahre	8,14%
12 Jahre	9,28%
13 Jahre	8,99%
14 Jahre	7,24%
15 Jahre	8,31%
16 Jahre	8,30%
17 Jahre	5,92%
18 Jahre	4,49%
19 Jahre	4,19%
20 Jahre	5,78%
21 Jahre	5,86%
22 Jahre	6,43%
23 Jahre	4,89%
24 Jahre	3,50%
25 Jahre	2,08%
26 Jahre	4,94%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0085143302
WKN: 988434
Währung: Yen
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 11105.72 Mio. JPY
Auflagedatum: 26.05.1998
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil: Luxemburg
Depotbank: J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
Fondsmanager: Shoichi Mizusawa, Naohiro Ozawa, Michiko Sakai

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Japan
Laufende Kosten: 0,15%
Transaktionskosten: 0,13%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 76
Nachhaltigkeit EDA-Score: 74
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in japanischen Unternehmen, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MITSUBISHI UFJ FINL GRP: 7,59%
SONY GROUP CORP.: 6,75%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC: 6,18%
HITACHI LTD: 4,50%
SHIN-ETSU CHEM.: 3,78%
HOYA CORP.: 3,26%
KAO CORP.: 2,80%
NIPPON TEL. TEL.: 2,79%
RECRUIT HOLDINGS CO.LTD: 2,73%
KAJIMA CORP.: 2,64%

9 Tranchen	Kosten
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund D (acc) - JPY ISIN LU0115096736 WKN 529618	2,68%
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (acc) - JPY ISIN LU0070214613 WKN 987583	1,93%
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (dist) - JPY ISIN LU0248027525 WKN A0JKCD	1,93%
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund A (acc) - EUR ISIN LU0828244052 WKN A1J35L	1,88%
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund C (acc) - EUR (hedged) ISIN LU0900508002 WKN A1T6LF	1,08%
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund C (acc) - JPY ISIN LU0088302236 WKN 926029	1,08%
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund C (acc) - USD (hedged) ISIN LU0968254713 WKN A1W4WQ	1,06%
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund I (acc) - EUR (hedged) ISIN LU2454263216 WKN A3DGXC	1,04%
JPMorgan Investment Funds - Japan Sustainable Equity Fund C (dist) - JPY ISIN LU0848066337 WKN A1J630	0,00%

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