JPM Japan Sustainable Equity A (acc) - JPY (LU0070214613)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 71. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 9,48%
2023 10,45%
2022 -19,86%
2021 10,44%
2020 8,38%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 10,45%
2 Jahre -5,92%
3 Jahre -0,75%
4 Jahre 1,45%
5 Jahre 5,09%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0070214613
WKN
987583
Währung
Yen
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
46264.45 Mio. JPY
Auflagedatum
12.11.1993
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
JPMorgan Asset Management (Europe) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE - Zweigniederlassung Luxemburg.
Fondsmanager
Shoichi Mizusawa, Naohiro Ozawa, Michiko Sakai

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Japan
Laufende Kosten
1,80%
Transaktionskosten
0,26%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0,5%
Rückgabeaufschlag
0,5%
Mindestkaufvolumen
$ 35.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
71
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums durch die vorwiegende Anlage in japanischen Unternehmen, die positive oder sich verbessernde ökologische und/oder soziale Eigenschaften aufweisen. Unternehmen mit positiven ökologischen und/oder sozialen Eigenschaften sind Unternehmen, die nach Auffassung des Anlageverwalters eine effektive Governance und ein herausragendes Management umweltspezifischer und/oder sozialer Themen aufweisen (nachhaltige Eigenschaften).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MITSUBISHI UFJ FINL GRP
6,14%
TOKIO MARINE HOLDINGS INC
5,88%
SONY GROUP CORP.
5,32%
SHIN-ETSU CHEM.
4,99%
KEYENCE CORP.
4,99%
HITACHI LTD
4,69%
DENSO CORP.
3,60%
NIPPON TEL. TEL.
3,28%
BRIDGESTONE CORP.
3,19%
TOKYO ELECTRON LTD
3,12%

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WKN
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2,06%
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WKN
A1J35L
2,03%
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ISIN
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WKN
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WKN
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1,22%
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ISIN
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WKN
A1W4WQ
1,21%
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ISIN
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WKN
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1,18%
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WKN
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0,41%
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WKN
A1J630
0,00%

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