Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0950369024
- WKN
- A3C06J
- Währung
- Australian Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- monatlich
- Fondsvolumen
- 77.94 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 14.11.2013
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- BNP PARIBAS AM (LU)
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- BNP PARIBAS, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- William SPRINGMAN
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Unternehmen
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,58%
- Transaktionskosten
- 0,14%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 1,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 73
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Ziel des Fonds ist die mittelfristige Wertsteigerung der Vermögenswerte durch Anlagen in auf verschiedene Währungen lautende Hochzinsanleihen und andere Schuldinstrumente. Nach der Absicherung liegt das Engagement in anderen Währungen als dem Euro nicht über 5 %.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Ratings
Währungen
Top-Ten Titel
- BNP INSTICASH EUR 1D LVNAV I C
- 2,51%
- WYNN MACAU LTD 5.50 PCT 15-JAN-2026
- 1,45%
- CARNIVAL HOLDINGS (BERMUDA) LTD 10.38 PCT
- 1,35%
- PETSMART LLC 7.75 PCT 15-FEB-2029
- 1,24%
- WILLIAMS SCOTS 4.63 PCT 15-AUG-2028
- 1,20%
- SEAGATE HDD CAYMAN 8.50 PCT 15-JUL-2031
- 1,16%
- MATTHEWS INTL CORP 5.25 PCT 01-DEC-2025
- 1,13%
- METHANEX CORPORATION 5.13 PCT 15-OCT-2027
- 1,11%
- INTERNATIONAL GAME TECHNOLOGY PL 6.25 PCT
- 1,08%
- NEXTERA ENERGY OPERATING PARTNERS LP 4.50
- 1,03%