PRIMA - Kapitalaufbau Total Return A (LU0944781540)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) -0,59%
2024 5,27%
2023 4,19%
2022 -10,54%
2021 4,74%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 5,27%
2 Jahre 4,73%
3 Jahre -0,63%
4 Jahre 0,69%
5 Jahre -0,38%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0944781540
WKN
A1W0ND
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
6.91 Mio. EUR
Auflagedatum
09.09.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Greiff Capital Management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
3,28%
Transaktionskosten
0,39%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
75
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des PRIMA - Kapitalaufbau Total Return ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHSIV-MSCI WLD.SRI U.DLD
6,29%
ISHSIII-S+P SM.CAP600 DLD
5,95%
ISHSVI-E.MSCIEUR.M.VESGEO
5,71%
X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C
5,38%
ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL
5,37%
ISIV-MSCIUSASRI U.ETF DLA
5,36%
VFP-V.US TR.0-1 YR.BD DLA
5,35%
ISHSVI-E.MSCIUSA M.VESGDL
5,25%
MUL-LYX.MSCI EM ASIA A
5,17%
X(IE)-MSCI JAPAN ESG 1C
5,06%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
PRIMA - Kapitalaufbau Total Return R
ISIN
LU0944781623
WKN
A1W0NE
3,98%
PRIMA - Kapitalaufbau Total Return I
ISIN
LU0944781896
WKN
A1W0NF
2,67%

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In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht