PRIMA - Kapitalaufbau Total Return A (LU0944781540)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 63. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich sehr hoch, das führt zur schlechten Kosten-Bewertung. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 80 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2024) 1,94%
2023 4,19%
2022 -10,54%
2021 4,74%
2020 -4,53%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 4,19%
2 Jahre -3,46%
3 Jahre -0,80%
4 Jahre -1,74%
5 Jahre 2,40%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0944781540
WKN
A1W0ND
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
8.39 Mio. EUR
Auflagedatum
09.09.2013
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Greiff capital management AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
3,21%
Transaktionskosten
0,42%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
63
Nachhaltigkeit EDA-Score
80
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des PRIMA - Kapitalaufbau Total Return ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers nach den in der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

ISHSVI-E.MSCIEUR.M.VESGEO
8,35%
ISHSVI-E.MSCIWLD M.V.E.DL
7,33%
IS DL T.BD1-3YR U.ETF DLD
6,85%
X(IE)-MSCI EM.MKTS ESG 1C
6,45%
FRANK.LIB.CHINA ETF DLA
5,91%
AIS-EO SRI 0-3 ETF DR EOA
5,90%
VFP-V.US TR.0-1 YR.BD DLA
5,86%
X(IE)-MSCI JAPAN ESG 1C
5,77%
AME-MWSCNZAP EOA
5,31%
ISHSIV-SUS.M.EM.MK.SRI DL
4,86%

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WKN
A1W0NF
2,58%
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WKN
A2AFSU
1,01%

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