iShares Euro Gov.Bd.Index F.(LU) D2 EUR (LU0839964631)

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Kurswert per 25.01.2021

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€ +0,51
€ 135,33

Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Bewertung

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 von 100 gut ab.

fynup bewertet diesen Fonds als gut.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0839964631
WKN
A1J5YG
Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Euroland
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
18.03.2013
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Francis Rayner
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
0,24%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,4%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
269.16 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 100.000,00
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des FTSE EMU Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   4,80%
2019   6,58%
2018   0,74%
2017  -0,10%
2016   3,11%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   4,80%
2 Jahre   5,69%
3 Jahre   4,01%
4 Jahre   2,97%
5 Jahre   3,00%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
2,26%
FRANCE (GOVT OF)
1,15%
FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
1,02%
French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
0,96%
French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
0,91%
French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
0,88%
French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
0,84%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5% 01.11.2027
0,79%
French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
0,75%
French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
0,74%

Tranchen

5 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
 iShares Euro Gov.Bd.Index F. (LU) A2 EUR
ISIN
LU0836513266
WKN
A1J6KP
0,54%
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B
 iShares Euro Gov.Bd.Index F. (LU) F2 EUR
ISIN
LU0836516103
WKN
A1J6KQ
61
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C
 iShares Euro Gov.Bd.Index F. (LU) N2 EUR
ISIN
LU0839963237
WKN
A1J5YF
0,21%
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C
 iShares Euro Gov.Bd.Index F. (LU) N7 EUR
ISIN
LU0852473791
WKN
A1J7V4
0,21%
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C
 iShares Euro Gov.Bd.Index F. (LU) X2 EUR
ISIN
LU0826454976
WKN
A1J4H4
0,06%
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