Eigenschaften
Fondsdaten
- ISIN
- LU0839964631
- WKN
- A1J5YG
- Kategorie
- Anleihen, Staaten
- Region
- Euroland
- Risiko-Ertagsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 18.03.2013
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Francis Rayner
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,24%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,4%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 269.16 Mio. USD
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000,00
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des FTSE EMU Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.
Wertentwicklung
Aufteilung
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- GERMANY (FEDERAL REPUBLIC OF) RegS
- 2,26%
- FRANCE (GOVT OF)
- 1,15%
- FRANCE (REPUBLIC OF) RegS
- 1,02%
- French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
- 0,96%
- French Republic Government Bond OAT 2,5% 25.05.2030
- 0,91%
- French Republic Government Bond OAT 2,75% 25.10.2027
- 0,88%
- French Republic Government Bond OAT 5,5% 25.04.2029
- 0,84%
- Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 6,5% 01.11.2027
- 0,79%
- French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2023
- 0,75%
- French Republic Government Bond OAT 4,75% 25.04.2035
- 0,74%
Tranchen
5 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | Ethik Nachhaltigkeit | |
---|---|---|---|---|
C
|
iShares Euro Gov.Bd.Index F. (LU) A2 EUR
|
0,54%
|
76
|
|
B
|
iShares Euro Gov.Bd.Index F. (LU) F2 EUR
|
61
|
0,24%
|
76
|
C
|
iShares Euro Gov.Bd.Index F. (LU) N2 EUR
|
0,21%
|
76
|
|
C
|
iShares Euro Gov.Bd.Index F. (LU) N7 EUR
|
0,21%
|
76
|
|
C
|
iShares Euro Gov.Bd.Index F. (LU) X2 EUR
|
0,06%
|
76
|