iShares Euro Gov.Bd.Index F.(LU) N7 EUR (LU0852473791)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 78 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 18.04.2024)  -1,80%
2023   6,69%
2022 -18,56%
2021  -3,63%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   6,69%
2 Jahre  -6,79%
3 Jahre  -5,75%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0852473791
WKN
A1J7V4
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Fondsvolumen
111.17 Mio. USD
Auflagedatum
06.11.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Staaten
Region
Euroland
Laufende Kosten
0,23%
Transaktionskosten
0,00%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,4%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
$ 50.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
49
Nachhaltigkeit EDA-Score
78
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt durch eine Kombination aus Kapitalwachstum und Erträgen auf das Fondsvermögen die Erzielung einer Rendite auf Ihre Anlage an, welche die Rendite des FTSE EMU Government Bond Index, des Referenzindex des Fonds, widerspiegelt. Der Fonds strebt an, soweit dies möglich und machbar ist, in den festverzinslichen Wertpapieren (z.B. Anleihen) anzulegen, aus denen sich der Referenzindex zusammensetzt und die seinen Anforderungen an das Kreditrating entsprechen. Bei Herabstufungen der Kreditratings der festverzinslichen Wertpapiere darf der Fonds diese weiter halten, bis sie kein Bestandteil des Index mehr sind und ihr Verkauf zweckmäßig ist.

So wird investiert

Anlageklassen

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Währungen

Top-Ten Titel

REP. FSE 16-26 O.A.T.
1,27%
BUND SCHATZANW. 23/25
1,12%
FRANKREICH 22/32 O.A.T.
1,05%
BUNDANL.V.23/33
1,03%
BUNDANL.V.20/30
0,97%
BUNDANL.V.16/26
0,94%
REP. FSE 15-25 O.A.T.
0,94%
BUNDANL.V.17/27
0,89%
REP. FSE 14-30 O.A.T.
0,89%
REP. FSE 17-28 O.A.T.
0,86%

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5 Tranchen Kosten
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WKN
A1J6KQ
0,26%
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WKN
A1J5YF
0,23%
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ISIN
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WKN
A1J5YG
0,21%
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ISIN
LU0826454976
WKN
A1J4H4
0,08%
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