Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative R-H CHF (LU0761930964)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 67. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.10.2025) -1,75%
2024 0,77%
2023 7,87%
2022 -1,53%
2021 8,96%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 0,77%
2 Jahre 4,26%
3 Jahre 2,30%
4 Jahre 3,92%
5 Jahre 2,34%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0761930964
WKN
A1JV4W
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
36.24 Mio. EUR
Auflagedatum
18.04.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Tolomeo Capital AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,79%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
67
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Mischfonds BFI Systematic Conservative Fonds hat zum Ziel, über einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren langfristig ein positives Anlageergebnis auf den internationalen Aktien- und Anleihenmärkten in Euro zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

LAZARD EURO SH.TERM MM A
12,65%
L.F.-ST. MONEY MKT EOIACC
12,65%
NN(L) LIQUID- EUR C CAP
12,65%
PICT.-SHORT-TERM MM EUR I
12,65%
AMUNDI EO L.RAT.SRI ICAP3
12,39%
BNPP EURO MM EO I CAP
10,87%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative R EUR
ISIN
LU0740979447
WKN
A1JT07
1,91%
Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht