Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative R EUR (LU0740979447)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.06.2024) 2,76%
2023 3,37%
2022 -5,81%
2021 4,38%
2020 -3,90%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 3,37%
2 Jahre -1,33%
3 Jahre 0,54%
4 Jahre -0,59%
5 Jahre 0,99%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0740979447
WKN
A1JT07
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
65.40 Mio. EUR
Auflagedatum
13.02.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Waystone Management Company (Lux) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Tolomeo Capital AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,75%
Transaktionskosten
0,16%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,03%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
61
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Mischfonds BFI Systematic Conservative Fonds hat zum Ziel, über einen Anlagehorizont von mindestens 3 Jahren langfristig ein positives Anlageergebnis auf den internationalen Aktien- und Anleihenmärkten in Euro zu erreichen.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

NN(L) LIQUID- EUR C CAP
13,15%
AMUNDI EO L.RAT.SRI ICAP3
13,02%
L.F.-ST. MONEY MKT EOIACC
12,29%
BNPP EURO MM EO I CAP
12,28%
PICT.-SHORT-TERM MM EUR I
12,28%
LAZARD EURO SH.TERM MM A
11,42%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Baloise Fund Invest (Lux) - BFI Systematic Conservative R-H CHF
ISIN
LU0761930964
WKN
A1JV4W
1,90%