AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.I2 USD (LU0736562066)

C

Kurswert per 11.05.2021

€ -0,03
€ 12,42

Qualität

C
51von 100

Kosten

C
1,05%

Nachhaltigkeit

C
71von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0736562066
WKN
A1J4S2
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
22.02.2012
KAG
AllianceBernstein (Luxembourg) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Khan, DiClementi, Gibson
Geschäftsjahresbeginn
1. June

Gebühren

Laufende Kosten
1,05%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1,5%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
257.35 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
$ 1.000.000,00
Nachhaltigkeit
71 von 100
fynup-Ratio
51 von 100
Das Anlageziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Um dies in einem normalen Marktumfeld zu erreichen, werden mindestens 80% des Fondsvolumens in festverzinsliche Papiere von Emittenten aus Emerging-Market-Ländern, entsprechende Derivate und in Festzinspapiere investiert, die in Emerging-Market-Währungen denominiert sind.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -5,03%
2019  15,38%
2018  -5,87%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -5,03%
2 Jahre   4,68%
3 Jahre   1,04%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
87,51%
Barmittel
4,04%

Länder

Russland
14,67%
Südafrika
12,14%
Brasilien
11,47%
Kolumbien
6,49%
Indonesien
5,94%
Polen
5,78%
Thailand
4,66%
Peru
4,44%
Barmittel
4,04%
China
3,88%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
84,74%
Barmittel
4,04%
Unternehmensanleihen
1,37%
supranationale Anleihen
1,04%
Bankschuldverschreibung
0,23%
staatl. Unternehmensanleihen
0,11%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
37,23%
kurze Laufzeiten
21,18%
mittlere Laufzeiten
18,60%
sehr lange Laufzeiten
9,45%
sehr kurze Laufzeiten
5,08%

Währungen

Russischer Rubel
14,67%
Südafrikanischer Rand
12,14%
Brasilianische Real
11,47%
Indonesische Rupiah
6,98%
Kolumbianischer Peso
6,49%
Polnischer Zloty
5,78%
Thailändischer Baht
4,66%
Peruanischer Nuevo Sol
4,44%
Chinesischer Renminbi Yuan
3,88%
Mexikanische Peso Nuevo
3,22%

Top-Ten Titel

Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
6,73%
POLAND (REPUBLIC OF)
5,78%
Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
4,78%
Thailand Government Bond 3,775% 25.06.2032
4,66%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
4,34%
LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124
4,08%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 3.39% 03/16/2050
3,88%
HUNGARY REPUBLIC OF 1.5% 04/22/2026
3,13%
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
3,10%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2025
3,05%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 EUR H
ISIN
LU0736561928
WKN
A1J4S1
49
1,6%
71
C
AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 USD
ISIN
LU0736561761
WKN
A1J4S0
52
1,6%
71
C
AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.I2 EUR H
ISIN
LU0736562496
WKN
A1J4S3
49
1,06%
71
B
AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.S USD
ISIN
LU0736562652
WKN
A1J4S4
56
0,15%
71

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