AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 EUR H (LU0736561928)

C

Kurswert per 15.04.2021

€ +0,05
€ 12,14

Qualität

C
49von 100

Kosten

D
1,6%

Nachhaltigkeit

C
71von 100

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 49 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 von 100 im mittleren Bereich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0736561928
WKN
A1J4S1
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Emerging Markets
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
22.02.2012
KAG
AllianceBernstein (Luxembourg) SARL
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
Khan, DiClementi, Gibson
Geschäftsjahresbeginn
1. June

Gebühren

Laufende Kosten
1,6%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Depotgebühr
0,5%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
252.31 Mio. USD
Mindestkaufvolumen
€ 2.000,00
Sparplan möglich
Ja
Nachhaltigkeit
71 von 100
fynup-Ratio
49 von 100
Das Anlageziel des Portfolios sind hohe Gesamterträge durch laufende Erträge und langfristige Kursgewinne. Um dies in einem normalen Marktumfeld zu erreichen, werden mindestens 80% des Fondsvolumens in festverzinsliche Papiere von Emittenten aus Emerging-Market-Ländern, entsprechende Derivate und in Festzinspapiere investiert, die in Emerging-Market-Währungen denominiert sind.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   1,09%
2019   9,15%
2018 -13,68%
2017  12,60%
2016   9,37%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   1,09%
2 Jahre   5,04%
3 Jahre  -1,61%
4 Jahre   1,76%
5 Jahre   3,24%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Anleihen
88,50%
Barmittel
7,34%

Länder

Russland
13,92%
Brasilien
11,12%
Indonesien
9,22%
Südafrika
8,73%
Barmittel
7,34%
Kolumbien
6,45%
Polen
5,79%
Peru
5,38%
Türkei
4,80%
Thailand
4,63%

Emittenten

Staatsanleihen u. öffentl.Anleihen
85,84%
Barmittel
7,34%
Unternehmensanleihen
1,32%
supranationale Anleihen
1,01%
Bankschuldverschreibung
0,22%
staatl. Unternehmensanleihen
0,11%

Laufzeiten

lange Laufzeiten
38,63%
kurze Laufzeiten
21,05%
mittlere Laufzeiten
18,16%
sehr lange Laufzeiten
9,65%
sehr kurze Laufzeiten
8,35%

Währungen

währungsgesichert
100,00%

Top-Ten Titel

Russian Federal Bond - OFZ 7,05% 19.01.2028
6,60%
POLAND (REPUBLIC OF)
5,79%
Türkei Republik TN-FLR Bonds 2020(30)
4,80%
Thailand Government Bond 3,775% 25.06.2032
4,63%
Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
4,59%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2023
4,20%
Indonesia Treasury Bond 8,375% 15.03.2034
3,96%
LETRA TESOURO NACIONAL 0%/20-010124
3,94%
CHINA PEOPLES REPUBLIC OF 3.39% 03/16/2050
3,67%
HUNGARY REPUBLIC OF 1.5% 04/22/2026
3,03%

Verfügbarkeit

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Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.A2 USD
ISIN
LU0736561761
WKN
A1J4S0
52
1,6%
71
C
AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.I2 EUR H
ISIN
LU0736562496
WKN
A1J4S3
49
1,06%
71
C
AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.I2 USD
ISIN
LU0736562066
WKN
A1J4S2
51
1,05%
71
B
AB SICAV I Em.Market L.C.Db.Pf.S USD
ISIN
LU0736562652
WKN
A1J4S4
56
0,15%
71

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