UniRak Nachhaltig A (LU0718558488)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 69. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   6,72%
2023  11,58%
2022 -19,00%
2021  14,95%
2020   6,02%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  11,58%
2 Jahre  -4,93%
3 Jahre   1,28%
4 Jahre   2,45%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 46 % vom Gewinn bei dir an. 54 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0718558488
WKN
A1JQ10
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
5084.13 Mio. EUR
Auflagedatum
01.06.2012
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
Union Investment Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ Privatbank S.A.
Fondsmanager
TEAM

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
1,46%
Transaktionskosten
0,06%
All-in-fee
0,3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
69
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 50,00
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Microsoft
1,13%
Alphabet
1,09%
6.50 % Italien v. 97 (2027)
0,99%
0.00 % Belgien v. 20 (2027)
0,97%
1.40 % Spanien v. 18 (2028)
0,84%
2.10 % Italien v. 19 (2026)
0,77%
0.80 % Belgien v. 15 (2025)
0,76%
1.75 % Italien v. 19 (2024)
0,75%
Danaher
0,70%
Adobe Inc.
0,69%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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ISIN
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WKN
A1JQ11
1,87%
UniRak Nachhaltig C
ISIN
LU2338529535
WKN
A3CN38
1,52%

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