UniRak Nachhaltig -net- (LU0718558728)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

62 von 100

Kosten

1,8% laufende Kosten

Nachhaltigkeit

82 von 100
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 von 100 gut ab.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020   5,65%
2019  23,25%
2018  -5,15%
2017   1,83%
2016   6,44%
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Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   5,65%
2 Jahre  14,11%
3 Jahre   7,29%
4 Jahre   5,90%
5 Jahre   6,01%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0718558728
WKN
A1JQ11
Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 4
Auflagedatum
21.08.2013
KAG
Union Investment Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ Privatbank S.A.
Fondsmanager
TEAM
Geschäftsjahresbeginn
1. April

Gebühren

Laufende Kosten
1,8%
Rücknahmegebühr
0%
All-in-fee
0,3%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3738.51 Mio. EUR
Sparplan möglich
Ja
Minimaler Sparplanbetrag
€ 25,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Nachhaltigkeit
82 von 100
fynup-Ratio
62 von 100
Ziel des Mischfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kapitalwachstum zu erwirtschaften. Die für den Fonds zu erwerbenden Vermögensgegenstände werden diskretionär auf Basis eines konsistenten Investmentprozesses identifiziert ("aktives Management"). Das Fondsvermögen wird überwiegend in internationale Aktien, aktienähnliche Wertpapiere und in grundsätzlich auf Euro lautende von weltweiten Emittenten, einschließlich aus Emerging Markets, begebene fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, einschließlich Zero-Bonds, angelegt. Der Fonds investiert zu ca. zwei Drittel in Aktien und ein Drittel in Anleihen. Der Fonds berücksichtigt bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Durch die Möglichkeit der flexiblen Mischung der Anlageinstrumente kann auf Marktschwankungen reagiert und in diesen beiden Assetklassen entsprechende Chancen genutzt werden.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

Microsoft
1,13%
Alphabet
1,09%
6.50 % Italien v. 97 (2027)
0,99%
0.00 % Belgien v. 20 (2027)
0,97%
1.40 % Spanien v. 18 (2028)
0,84%
2.10 % Italien v. 19 (2026)
0,77%
0.80 % Belgien v. 15 (2025)
0,76%
1.75 % Italien v. 19 (2024)
0,75%
Danaher
0,70%
Adobe Inc.
0,69%

Verfügbarkeit

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Tranchen

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1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
B
UniRak Nachhaltig A
ISIN
LU0718558488
WKN
A1JQ10
62
1,45%
82

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