Robeco QI Gl.Conservative Eq.B EUR (LU0705780269)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 68 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.02.2024)   6,02%
2023   4,96%
2022  -3,43%
2021  27,66%
2020 -13,68%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   4,96%
2 Jahre   0,68%
3 Jahre   8,97%
4 Jahre   2,80%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0705780269
WKN
A1JRX4
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
quartal
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
389.13 Mio. EUR
Auflagedatum
14.12.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
Robeco Institutional Asset Management BV
Domizil
Luxemburg
Depotbank
J.P. Morgan SE
Fondsmanager
Mosselaar, v.Ditshuizen, Polfliet, Klep

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Global
Investment Fokus
All Cap
Laufende Kosten
1,01%
Transaktionskosten
0,03%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
68
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Robeco QI Global Conservative Equities ist ein aktiv verwalteter Fonds, der in Aktien mit geringer Volatilität aus Industrie- und Schwellenländern auf der ganzen Welt investiert. Die Auswahl der Aktien basiert auf einem quantitativen Modell.Ziel des Fonds ist es, eine bessere Rendite zu erzielen als der Index. Die ausgewählten Aktien mit relativ niedrigem Risiko zeichnen sich durch hohe Dividendenrenditen, attraktive Bewertungen, starkes Kursmomentum und positive Gewinnrevisionen der Analysten aus. Daraus ergibt sich ein diversifiziertes Portfolio aus defensiven Aktien mit geringer Umschlagshäufigkeit, das auf stabile Aktienrenditen und hohe laufende Erträge abzielt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

AMGEN INC. DL-,0001
1,97%
PROCTER GAMBLE
1,96%
MCDONALDS CORP. DL-,01
1,95%
MERCK CO. DL-,01
1,95%
NOVARTIS NAM. SF 0,50
1,76%
EXXON MOBIL CORP.
1,68%
CHUBB LTD. SF 24,15
1,63%
ORACLE CORP. DL-,01
1,62%
CISCO SYSTEMS DL-,001
1,60%
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1
1,56%

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WKN
A14NHW
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WKN
A2QKRQ
0,64%
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WKN
A1JRX6
0,61%
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WKN
A1JRX7
0,61%

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