DNCA Invest-Eurose AD EUR (LU0641748271)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 27.03.2024)   1,16%
2023   8,57%
2022  -3,22%
2021   8,05%
2020  -4,27%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr   8,57%
2 Jahre   2,50%
3 Jahre   4,32%
4 Jahre   2,10%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0641748271
WKN
A1JDC5
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
halbjährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
2402.70 Mio. EUR
Auflagedatum
22.07.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
DNCA FINANCE Luxembourg
Domizil
Luxemburg
Depotbank
BNP Paribas Securities Services, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Jean-Charles MERIAUX, R. GRANDIS, D. LANTERNIER, A. LE CLAINCHE, B. PLANCHARD, E. BRUNET-MANARDO

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Anleihenorientiert
Region
Europa
Laufende Kosten
1,54%
Transaktionskosten
0,06%
Administrationsgebühr
0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr
1%
Maximaler Ausgabeaufschlag
1%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,08%
Mindestkaufvolumen
€ 2.500,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der Teilfonds strebt an, den Composite-Index Eurostoxx 50 20 % + FTSE MTS Global 80 %, berechnet mit wieder angelegten Dividenden, während des empfohlenen Anlagezeitraums zu übertreffen. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ("Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung") integriert. Die allgemeine Anlagestrategie des Teilfonds besteht darin, die Rendite einer Vermögensanlage durch eine aktive Verwaltung des Portfolios aus auf Euro lautenden Aktien und festverzinslichen Produkten zu steigern. Er bietet eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie eine Alternative zu auf Euro lautenden Fonds, die eine Kapitalgarantie erhalten. Der Teilfonds profitiert jedoch nicht von einer Garantie für das investierte Kapital. Der Teilfonds wird auch unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

TOTALENERGIES SE
3,43%
Spain I/L 2024
3,22%
ORANGE
2,70%
Italy I/L 2024
2,45%
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN
2,36%
SANOFI
2,18%
THALES SA
2,17%
Spain I/L 2023
1,21%
Italy I/L 2026
1,21%
Orano SA 3.13% 2022
1,01%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

11 Tranchen Kosten
DNCA Invest-Eurose B CHF
ISIN
LU0765621056
WKN
A1JV85
1,80%
DNCA Invest-Eurose B EUR
ISIN
LU0512121004
WKN
A1JFQP
1,80%
DNCA Invest-Eurose A USD H
ISIN
LU1278537623
WKN
A3C6N8
1,70%
DNCA Invest-Eurose A CHF H
ISIN
LU1278537896
WKN
A3C6N9
1,69%
DNCA Invest-Eurose A EUR
ISIN
LU0284394235
WKN
A0MMD3
1,58%
DNCA Invest-Eurose ND EUR
ISIN
LU1234712963
WKN
A2H98E
1,12%
DNCA Invest-Eurose N EUR
ISIN
LU1234712880
WKN
A2JG2H
1,11%
DNCA Invest-Eurose HI CHF
ISIN
LU1278537466
WKN
A2ACEZ
0,97%
DNCA Invest-Eurose ID EUR
ISIN
LU1253057175
WKN
A143JT
0,87%
DNCA Invest-Eurose I EUR
ISIN
LU0284394151
WKN
A0MMD2
0,87%
DNCA Invest-Eurose SI EUR
ISIN
LU2378320191
WKN
A3ENR0
0,76%