DNCA Invest - Eurose B (LU0512121004)

fynup Bewertung: Okay

★
★
★
★
★

Qualität

★
★
★
★
★

Kosten

★
★
★
★
★

Nachhaltigkeit

★
★
★
★
★

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 76 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 21.05.2026)	1,55%
2025	7,65%
2024	2,73%
2023	8,36%
2022	-3,40%
2021	6,83%
2020	-4,45%
2019	7,65%
2018	-6,60%
2017	4,53%
Mehr...

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	7,65%
2 Jahre	5,16%
3 Jahre	6,22%
4 Jahre	3,72%
5 Jahre	4,34%
6 Jahre	2,82%
7 Jahre	3,50%
8 Jahre	2,18%
9 Jahre	2,43%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0512121004
WKN: A1JFQP
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 2942.16 Mio. EUR
Auflagedatum: 25.05.2010
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: DNCA FINANCE Luxembourg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Jean-Charles MERIAUX, R. GRANDIS, D. LANTERNIER, A. LE CLAINCHE, B. PLANCHARD

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Europa
Laufende Kosten: 1,68%
Transaktionskosten: 0,02%
Performancegebühr: 20%
Administrationsgebühr: 0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,08%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 51
Nachhaltigkeit EDA-Score: 76
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Produkt zielt darauf ab, den 20 % Eurostoxx 50 + 80 % Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Jahre Composite Index, berechnet mit reinvestierten Dividenden, über den empfohlenen Anlagezeitraum zu übertreffen. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ökologische, soziale, gesellschaftliche und Governance-Kriterien (ESG) integriert. Die allgemeine Anlagestrategie des Produkts besteht darin, die Rendite einer Vermögensanlage durch eine aktive Verwaltung des Portfolios aus auf Euro lautenden Aktien und festverzinslichen Produkten zu steigern. Es soll eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie eine Alternative zu auf Euro lautenden Fonds mit Kapitalgarantie darstellen. Das Produkt profitiert jedoch nicht von einer Garantie für das investierte Kapital. Das Produkt wird auch unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR. Der Anlageprozess berücksichtigt ein internes Scoring, das auf einer extra-finanziellen Analyse durch ein von DNCA intern entwickeltes Rating-Modell (ABA, Above & Beyond Analysis) basiert. Es besteht das Risiko, dass die Modelle, die für diese Investitionsentscheidungen verwendet werden, nicht die Aufgaben erfüllen, für die sie konzipiert wurden. Die Verwendung des proprietären Tools beruht auf der Erfahrung, den Beziehungen und dem Fachwissen von DNCA mit der "Best-in-Universe"-Methode. Es kann zu einer sektoralen Verzerrung kommen. Das Produkt führt bei mindestens 90 % seiner Wertpapiere eine extra-finanzielle Analyse durch und schließt dabei 20 % der schlechtesten Emittenten aus seinem Anlageuniversum aus. Weitere Informationen zur SRI-Strategie finden Sie im Produktprospekt.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

OS.TRE.PLUS SI EOA: 4,93%
SPANIEN 24/34: 2,38%
EU EUROP. UNION 22/32 MTN: 1,89%
EU 24/31 MTN: 1,87%
SPANIEN 22/32: 1,65%
EU 23/30 MTN: 1,65%
ITALIEN 22/33: 1,51%
ITALIEN 24/36 FLR: 1,48%
TotalEnergies SE: 1,30%
ASML Holding N.V.: 1,28%

11 Tranchen	Kosten
DNCA Invest - Eurose B ISIN LU0765621056 WKN A1JV85	1,70%
DNCA Invest - Eurose A-USD (H) ISIN LU1278537623 WKN A3C6N8	1,68%
DNCA Invest - Eurose A-CHF (H) ISIN LU1278537896 WKN A3C6N9	1,56%
DNCA Invest - Eurose AD ISIN LU0641748271 WKN A1JDC5	1,51%
DNCA Invest - Eurose A ISIN LU0284394235 WKN A0MMD3	1,51%
DNCA Invest - Eurose ND ISIN LU1234712963 WKN A2H98E	1,02%
DNCA Invest - Eurose N ISIN LU1234712880 WKN A2JG2H	1,02%
DNCA Invest - Eurose HI ISIN LU1278537466 WKN A2ACEZ	0,81%
DNCA Invest - Eurose ID ISIN LU1253057175 WKN A143JT	0,78%
DNCA Invest - Eurose I ISIN LU0284394151 WKN A0MMD2	0,78%
DNCA Invest - Eurose SI ISIN LU2378320191 WKN A3ENR0	0,69%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.