DNCA Invest - Eurose ID (LU1253057175)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 65. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 75 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	7,59%
2024	3,68%
2023	9,36%
2022	-2,53%
2021	7,81%
2020	-3,58%
2019	8,62%
2018	-5,74%
2017	5,49%
2016	3,21%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,68%
2 Jahre	6,48%
3 Jahre	3,39%
4 Jahre	4,48%
5 Jahre	2,81%
6 Jahre	3,76%
7 Jahre	2,35%
8 Jahre	2,73%
9 Jahre	2,79%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU1253057175
WKN: A143JT
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Ausschüttend
Ausschüttungsintervall: halbjährlich
Fondsvolumen: 2671.98 Mio. EUR
Auflagedatum: 01.09.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: DNCA FINANCE Luxembourg
Domizil: Luxemburg
Depotbank: BNP Paribas, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Jean-Charles MERIAUX, R. GRANDIS, D. LANTERNIER, A. LE CLAINCHE, B. PLANCHARD

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Mischfonds, Anleihenorientiert
Region: Europa
Laufende Kosten: 0,77%
Transaktionskosten: 0,03%
Performancegebühr: 20%
Administrationsgebühr: 0,07%
Maximale Umschichtungsgebühr: 1%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 1%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,08%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: € 200.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 65
Nachhaltigkeit EDA-Score: 75
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Der Teilfonds strebt an, den Composite-Index Eurostoxx 50 20 % + FTSE MTS Global 80 %, berechnet mit wieder angelegten Dividenden, während des empfohlenen Anlagezeitraums zu übertreffen. Die Anleger werden darauf aufmerksam gemacht, dass der Verwaltungsstil diskretionär ist und ESG-Kriterien ("Umwelt, Soziales, Gesellschaft und Unternehmensführung") integriert. Die allgemeine Anlagestrategie des Teilfonds besteht darin, die Rendite einer Vermögensanlage durch eine aktive Verwaltung des Portfolios aus auf Euro lautenden Aktien und festverzinslichen Produkten zu steigern. Er bietet eine Alternative zu Anlagen in Anleihen und Wandelanleihen (direkt oder über Investmentfonds) sowie eine Alternative zu auf Euro lautenden Fonds, die eine Kapitalgarantie erhalten. Der Teilfonds profitiert jedoch nicht von einer Garantie für das investierte Kapital. Der Teilfonds wird auch unter Berücksichtigung der Grundsätze der Verantwortung und Nachhaltigkeit verwaltet und fördert ökologische und/oder soziale Merkmale im Sinne von Artikel 8 der SFDR.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

OS.TRE.PLUS SI EOA: 3,51%
SPANIEN 24/34: 2,57%
TOTALENERGIES SE EO 2,50: 1,60%
ITALIEN 24/36 FLR: 1,57%
EU 23/30 MTN: 1,46%
EU EUROP. UNION 22/32 MTN: 1,31%
ITALIEN 23/29 FLR: 1,30%
BNP PARIBAS INH. EO 2: 1,28%
SPANIEN 15-30 FLR: 1,27%
SANOFI SA INHABER EO 2: 1,21%

11 Tranchen	Kosten
DNCA Invest - Eurose B ISIN LU0765621056 WKN A1JV85	1,72%
DNCA Invest - Eurose B ISIN LU0512121004 WKN A1JFQP	1,71%
DNCA Invest - Eurose A-USD (H) ISIN LU1278537623 WKN A3C6N8	1,56%
DNCA Invest - Eurose A-CHF (H) ISIN LU1278537896 WKN A3C6N9	1,54%
DNCA Invest - Eurose AD ISIN LU0641748271 WKN A1JDC5	1,52%
DNCA Invest - Eurose A ISIN LU0284394235 WKN A0MMD3	1,52%
DNCA Invest - Eurose ND ISIN LU1234712963 WKN A2H98E	1,04%
DNCA Invest - Eurose N ISIN LU1234712880 WKN A2JG2H	1,04%
DNCA Invest - Eurose HI ISIN LU1278537466 WKN A2ACEZ	0,84%
DNCA Invest - Eurose I ISIN LU0284394151 WKN A0MMD2	0,80%
DNCA Invest - Eurose SI ISIN LU2378320191 WKN A3ENR0	0,71%

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