Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0634319239
- WKN
- A1JEY6
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 191.01 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 21.06.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH - Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Garreth Ong
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Laufende Kosten
- 0,61%
- Transaktionskosten
- 2,06%
- All-in-fee
- 0,55%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 3.000.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 70
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 63
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Das Teilfondsvermögen wird in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert. Das Teilfondsvermögen darf vollständig in Schwellenmärkten investiert werden.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- CHINA 23/33
- 23,75%
- CHINA 23/28
- 11,71%
- CHINA 23/26
- 11,66%
- CHINA 23/30
- 11,62%
- CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.040% 25.02.2027
- 11,42%
- BARCLAYS BANK PLC EMTN FIX 4.000% 21.07.2025
- 3,55%
- EMIRATES 21/26
- 3,43%
- UTD OVER.BK 22/32 MTN
- 2,42%
- ROYAL BK CDA 22/25 MTN
- 2,37%
- CSI MTN 23/26 MTN
- 2,32%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 6 Tranchen | Kosten |
|---|---|
AGIF-Allianz Renminbi F.I CT EUR
|
3,31%
|
AGIF-Allianz Renminbi F.I A EUR H
|
3,11%
|
AGIF-Allianz Renminbi F.I A USD
|
3,11%
|
AGIF-Allianz Renminbi F.I RT CNY
|
2,71%
|
AGIF-Allianz Renminbi F.I PT CNY
|
2,65%
|
AGIF-Allianz Renminbi F.I PT2 CNY
|
2,48%
|
