Allianz Renminbi F.Inc.P USD (LU0634319239)

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Kurswert per 25.01.2021

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€ -0,27
€ 1.145,67

Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Bewertung

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Bei der genauen Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA ergibt sich lediglich die Bewertung 58 von 100.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0634319239
WKN
A1JEY6
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Asien
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
21.06.2011
KAG
Allianz Gl.Investors
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH
Fondsmanager
Garreth Ong
Geschäftsjahresbeginn
1. October

Gebühren

Laufende Kosten
0,6%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
All-in-fee
0,55%
Clean-Share
Ja
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Fondsvolumen
28.07 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
$ 3.000.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
Langfristiger Kapitalzuwachs durch Anlagen in auf CNY lautenden Anleihemärkten der Volksrepublik China.Max. 100 % des Teilfondsvermögens dürfen in Einlagen gehalten und/oder direkt in Geldmarktinstrumente sowie (bis zu 10 % des Teilfondsvermögens) vorübergehend zum Zwecke des Liquiditätsmanagements und/oder zu defensiven Zwecken in Geldmarktfonds investiert werden.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020   0,36%
2019   5,43%
2018   4,10%
2017  -1,04%
2016   2,83%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr   0,36%
2 Jahre   2,86%
3 Jahre   3,27%
4 Jahre   2,18%
5 Jahre   2,31%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

CHINA PEOPLES REPUBLIC OF (GOVERNM
19,12%
CHINA GOVERNMENT BOND 1915
13,02%
China Government Bond 2.85% 04/06/2027 (Ib)
12,78%
CHINA CONSTRUCT ENG LTD MTN FIX 4.700% 17.08.2023
6,70%
IND & COMM BK OF CHINA CONV FIX TO FLOAT 4.450% 30.07.2198
6,55%
CHINA DEVELOPMENT BANK 2012 FIX 3.340% 14.07.2025
6,51%
CHINA GOVERNMENT BOND SR INBK 2.68% 21 MAY 2030
6,28%
AGRICUL DEV BANK CHINA SR 2005 2.25% 22 APR 2025
6,22%
CFLD (Cayman) Investment Ltd. Notes 20/25
1,57%
WENS FOODSTUFF GROUP FIX 2.349% 29.10.2025
1,06%

Tranchen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten Ethik Nachhaltigkeit
C
 Allianz Renminbi F.Inc.A EUR H2
ISIN
LU0631905352
WKN
A1JGR4
55
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C
 Allianz Renminbi F.Inc.A USD
ISIN
LU0631904975
WKN
A1JGR1
60
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58
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C
 Allianz Renminbi F.Inc.CT EUR H2
ISIN
LU0792749094
WKN
A1JZTG
55
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1,25%
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58
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C
 Allianz Renminbi F.Inc.I EUR H2
ISIN
LU0631906160
WKN
A1JGSC
57
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0,57%
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