AGIF-Allianz Renminbi F.I PT2 (LU2305039070)
Wertentwicklung
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU2305039070
- WKN
- A2QPRA
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Asien
- Risiko-Ertragsprofil
- SRI 2
- Auflagedatum
- 02.03.2021
- KAG
- Allianz Gl.Investors
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- State Street Bank International GmbH
- Fondsmanager
- Garreth Ong
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. October
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,44%
- Transaktionskosten
- 0,16%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- All-in-fee
- 0,39%
- Währung
- Yuan Renminbi
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Fondsvolumen
- 30.95 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- CN¥ 2.000.000,00
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Langfristiges Kapitalwachstum durch Anlagen in auf CNY lautenden Rentenmärkten der Volksrepublik China. Wir verwalten diesen Teilfonds unter Bezugnahme auf eine Benchmark. Die Benchmark des Teilfonds spielt im Hinblick auf die Performanceziele und Kennzahlen des Teilfonds eine Rolle. Wir verfolgen einen aktiven Managementansatz mit dem Ziel, die Wertentwicklung der Benchmark zu übertreffen. Unsere Abweichung vom Anlageuniversum, den Gewichtungen und den Risikomerkmalen der Benchmark wird voraussichtlich in unserem eigenen Ermessen signifikant sein, so dass es sich bei der Minderheit der Anlagen des Teilfonds (außer Derivaten) um Bestandteile der Benchmark handeln kann. Das Teilfondsvermögen wird von uns in Anleihen und Geldmarktinstrumenten angelegt und/oder kann in Einlagen gehalten werden. Min. 70 % des Teilfondsvermögens werden von uns entsprechend dem Anlageziel in Anleihen investiert.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.640% 15.01.2028
- 25,87%
- CHINA GOVERNMENT BOND INBK FIX 2.880% 25.02.2033
- 15,60%
Tranchen
Das Gleiche mit unterschiedlichen Kosten
| 10 Tranchen | Kosten |
|---|---|
AGIF-Allianz Renminbi F.I CT
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1,40%
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AGIF-Allianz Renminbi F.I CT
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1,40%
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AGIF-Allianz Renminbi F.I A
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1,20%
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AGIF-Allianz Renminbi F.I A
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AGIF-Allianz Renminbi F.I AT
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1,20%
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AGIF-Allianz Renminbi F.I RT
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0,80%
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AGIF-Allianz Renminbi F.I P
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0,77%
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AGIF-Allianz Renminbi F.I PT
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0,76%
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AGIF-Allianz Renminbi F.I I
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0,72%
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AGIF-Allianz Renminbi F.I PT10
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0,51%
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