State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund I Distributing (LU0579408914)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 77 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 07.05.2024) 0,63%
2023 7,90%
2022 -13,73%
2021 -1,35%
2020 2,57%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 7,90%
2 Jahre -3,52%
3 Jahre -2,80%
4 Jahre -1,49%
5 Jahre -0,06%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0579408914
WKN
A1JYTB
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Fondsvolumen
322.40 Mio. EUR
Auflagedatum
16.05.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
State Street Global Advisors Limited
Domizil
Luxemburg
Depotbank
State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Unternehmen
Region
Global
Laufende Kosten
0,26%
Transaktionskosten
0,10%
Rücknahmegebühr
2%
Clean-Share
Ja
Mindestkaufvolumen
€ 3.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit EDA-Score
77
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für festverzinsliche, auf Euro lautende, nachhaltige Investment-Grade- Unternehmensanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BMW FIN. 23/26 MTN
0,31%
CAIXABANK 20/26 FLR MTN
0,23%
SEB 22/26 MTN
0,22%
ENI 20/UND. FLR
0,22%
ABN AMRO BK 23/28 MTN
0,22%
BPCE 23/28 MTN
0,22%
BNP PARIBAS 20/28 FLR MTN
0,22%
NORDEA BK 15/25 MTN
0,21%
CREDIT AGR.LN 16/26 MTN
0,21%
HSBC HLDGS 22/27 FLR MTN
0,21%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund I
ISIN
LU0579408831
WKN
A1JYTA
0,36%
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund A2 EUR Distribution
ISIN
LU1259993019
WKN
A2AHYY
0,21%