State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund S EUR Accumulating (LU2217656649)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU2217656649
WKN: A2QLWY
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 430.81 Mio. EUR
Auflagedatum: 24.11.2020
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: State Street Global Advisors Europe Limited
Domizil: Luxemburg
Depotbank: State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Unternehmen
Region: Global
Laufende Kosten: 0,11%
Transaktionskosten: 0,09%
Administrationsgebühr: 0,025%
Rücknahmegebühr: 2%
Depotgebühr: 0,004%
Clean-Share: Ja
Mindestkaufvolumen: $ 125.000.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
Nachhaltigkeit EDA-Score: 79
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds

Das Ziel des Fonds besteht darin, die Performance des Markts für festverzinsliche, auf Euro lautende, nachhaltige Investment-Grade- Unternehmensanleihen nachzubilden. Der Fonds ist ein Fonds, der einen Index nachbildet (auch als passiv verwalteter Fonds bezeichnet).

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ABN AMRO BK 23/28 MTN: 0,25%
ING GROEP 24/35 FLR MTN: 0,20%
BPCE 23/28 MTN: 0,17%
ENEL 23/UND. FLR: 0,16%
SEB 22/26 MTN: 0,15%
IBERDR.FINA. 24/UND. FLR: 0,15%
BNP PARIBAS 23/32 FLR MTN: 0,15%
SWEDBANK 23/28 MTN: 0,15%
BPCE 22/32 MTN: 0,14%
BNP PARIBAS 20/28 FLR MTN: 0,14%

3 Tranchen	Kosten
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund I EUR Accumulating ISIN LU0579408831 WKN A1JYTA	0,35%
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund I EUR Distributing ISIN LU0579408914 WKN A1JYTB	0,35%
State Street SRI Euro Corporate Bond Index Fund A2 EUR Distributing ISIN LU1259993019 WKN A2AHYY	0,22%

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