ABD.S.SICAV II Abs.Ret.Gl.Bd.St.Fd.D EUR (LU0548159994)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

42 von 100

Kosten

0,66% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 42 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 17.05.2022)  -5,65%
2021  -4,31%
2020   2,45%
2019   3,63%
2018  -3,40%
Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  -4,31%
2 Jahre  -0,99%
3 Jahre   0,53%
4 Jahre  -0,47%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0548159994
WKN
A1JBEG
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
14.06.2011
KAG
Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Absolute Return Team
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
0,66%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Depotgebühr
0,5%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
1220.43 Mio. GBP
Mindestkaufvolumen
£ 1.000.000,00
fynup-Ratio
42 von 100
Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig positive Anlagerenditen in Form von Erträgen und Kapitalzuwachs unabhängig vom jeweiligen Marktumfeld zu erzielen. Der Fonds soll über rollierende Dreijahreszeiträume eine Rendite generieren, die der Barmittelrendite (der 3-Monats-GBP-LIBOR-Zinssatz wurde als Referenzwert für die Bareinlagen-Rendite ausgewählt) plus 3 % pro Jahr vor Gebühren entspricht.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Republic of South Africa Government Bond 8,25% 31.03.2032
1,77%
Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,61%
Republic of South Africa Government Bond 8% 31.01.2030
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0,76%
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Microsoft Corp
0,34%
Thailand Government Bond 1,25% 12.03.2028
0,31%
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0,28%
Mexican Bonos 10% 05.12.2024
0,26%
Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
0,25%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

6 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
ABD.S.SICAV II Abs.Ret.Gl.Bd.St.Fd.A EUR
ISIN
LU0548158160
WKN
A1JBEF
42
1,35%
C
ABD.S.SICAV II Abs.Ret.Gl.Bd.St.Fd.A GBP
ISIN
LU0548156891
WKN
A1H6U1
48
1,35%
E
ABD.S.SICAV II Abs.Ret.Gl.Bd.St.Fd.A USD
ISIN
LU0548157600
WKN
A1W20S
1,35%
C
ABD.S.SICAV II Abs.Ret.Gl.Bd.St.Fd.D GBP
ISIN
LU0548158830
WKN
A1H6U2
50
0,66%
D
ABD.S.SICAV II Abs.Ret.Gl.Bd.St.Fd.D USD
ISIN
LU0548159481
WKN
A1W20T
0,66%
D
ABD.S.SICAV II Abs.Ret.Gl.Bd.St.Fd.Z GBP
ISIN
LU0548160653
WKN
A2QDCB
0,06%

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