ABD.S.SICAV II Abs.Ret.Gl.Bd.St.Fd.A GBP (LU0548156891)
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
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Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0548156891
- WKN
- A1H6U1
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 3
- Auflagedatum
- 29.03.2011
- KAG
- Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Absolute Return Team
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,35%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0,5%
- Depotgebühr
- 0,5%
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 1220.43 Mio. GBP
- Mindestkaufvolumen
- £ 1.000,00
- fynup-Ratio
- 48 von 100
Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig positive Anlagerenditen in Form von Erträgen und Kapitalzuwachs unabhängig vom jeweiligen Marktumfeld zu erzielen. Der Fonds soll über rollierende Dreijahreszeiträume eine Rendite generieren, die der Barmittelrendite (der 3-Monats-GBP-LIBOR-Zinssatz wurde als Referenzwert für die Bareinlagen-Rendite ausgewählt) plus 3 % pro Jahr vor Gebühren entspricht.
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Branchen
Währungen
Top-Ten Titel
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- 1,77%
- Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
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- Microsoft Corp
- 0,34%
- Thailand Government Bond 1,25% 12.03.2028
- 0,31%
- Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
- 0,28%
- Mexican Bonos 10% 05.12.2024
- 0,26%
- Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
- 0,25%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 6 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
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D
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ABD.S.SICAV II Abs.Ret.Gl.Bd.St.Fd.A EUR
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42
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1,35%
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E
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ABD.S.SICAV II Abs.Ret.Gl.Bd.St.Fd.A USD
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1,35%
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C
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ABD.S.SICAV II Abs.Ret.Gl.Bd.St.Fd.D EUR
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42
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0,66%
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C
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ABD.S.SICAV II Abs.Ret.Gl.Bd.St.Fd.D GBP
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50
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0,66%
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D
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ABD.S.SICAV II Abs.Ret.Gl.Bd.St.Fd.D USD
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0,66%
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D
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ABD.S.SICAV II Abs.Ret.Gl.Bd.St.Fd.Z GBP
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0,06%
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