abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund A Acc GBP (LU0548156891)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 19.06.2024) 5,02%
2023 8,07%
2022 -12,28%
2021 2,50%
2020 -2,93%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 8,07%
2 Jahre -2,64%
3 Jahre -0,95%
4 Jahre -1,45%
5 Jahre 0,68%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0548156891
WKN
A1H6U1
Währung
Pound Sterling
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
394.24 Mio. GBP
Auflagedatum
29.03.2011
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Sterling IG and Aggregate Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Laufende Kosten
1,39%
Transaktionskosten
0,43%
Maximale Umschichtungsgebühr
0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Mindestkaufvolumen
£ 1.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 2
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen (sowohl Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating) aus dem gesamten globalen Anleiheuniversum sowohl aus Industrie- als auch aus Schwellenländern investiert. Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite von Bareinlagen um 3% p.a. über rollierende Dreijahreszeiträume zu übertreffen (vor Gebühren). SONIA wurde als Vergleichswert für die Rendite auf Bareinlagen ausgewählt.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

US TREASURY 2025
11,59%
TREASURY STK 2025
6,17%
GROSSBRIT. 21/25
6,11%
GROSSBRIT. 24/27
6,01%
GROSSBRIT. 23/25
5,99%
USA 30.04.2026 2,375
5,83%
US TREASURY 2024
5,83%
abrdn Short Dated Enhanced Income Fund Z Acc Hedged GBP
3,77%
CD GBP SMBC 03/07/2024 03/06/2024 5.3000%
2,44%
abrdn Total Return Credit Fund Z Acc Hedged GBP
1,22%

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1,17%
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1,13%
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