Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0548156891
- WKN
- A1H6U1
- Währung
- Pound Sterling
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 392.78 Mio. GBP
- Auflagedatum
- 29.03.2011
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. January
- KAG
- abrdn Investments Luxembourg S.A.
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Sterling IG and Aggregate Team
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 1,39%
- Transaktionskosten
- 0,43%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 0,5%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 5%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Mindestkaufvolumen
- £ 1.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 2
- fynup-Ratio
- 57
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen (sowohl Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating) aus dem gesamten globalen Anleiheuniversum sowohl aus Industrie- als auch aus Schwellenländern investiert. Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite von Bareinlagen um 3% p.a. über rollierende Dreijahreszeiträume zu übertreffen (vor Gebühren). SONIA wurde als Vergleichswert für die Rendite auf Bareinlagen ausgewählt.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Währungen
Top-Ten Titel
- US TREASURY 2025
- 12,21%
- TREASURY STK 2025
- 6,45%
- GROSSBRIT. 21/25
- 6,39%
- GROSSBRIT. 24/27
- 6,30%
- GROSSBRIT. 23/25
- 6,28%
- USA 30.04.2026 2,375
- 6,15%
- US TREASURY 2024
- 6,14%
- Short Dated Enhanced Income Fund
- 3,95%
- SUMITOMO MITSUI BANKI CD 5.3% 03/07/2024
- 2,55%
- Global Income Bond Fund
- 1,28%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 7 Tranchen | Kosten |
|---|---|
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund A Acc Hedged USD
|
1,88%
|
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund A Acc Hedged EUR
|
1,86%
|
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged USD
|
1,19%
|
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund D Acc Hedged EUR
|
1,17%
|
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund D Acc GBP
|
1,13%
|
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund Z Acc Hedged EUR
|
0,57%
|
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund Z Acc GBP
|
0,53%
|
