ABD.S.SICAV II Abs.Ret.Gl.Bd.St.Fd.A USD (LU0548157600)

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0548157600
WKN
A1W20S
Kategorie
Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 3
Auflagedatum
31.07.2013
KAG
Aberdeen Standard Investments Luxembourg SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Absolute Return Team
Geschäftsjahresbeginn
1. January

Gebühren

Laufende Kosten
1,35%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0,5%
Depotgebühr
0,5%
Administrationsgebühr
0,35%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
1199.29 Mio. GBP
Mindestkaufvolumen
£ 1.000,00
Ziel des Fonds ist es, mittel- bis langfristig positive Anlagerenditen in Form von Erträgen und Kapitalzuwachs unabhängig vom jeweiligen Marktumfeld zu erzielen. Der Fonds soll über rollierende Dreijahreszeiträume eine Rendite generieren, die der Barmittelrendite (der 3-Monats-GBP-LIBOR-Zinssatz wurde als Referenzwert für die Bareinlagen-Rendite ausgewählt) plus 3 % pro Jahr vor Gebühren entspricht.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Top-Ten Titel

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1,77%
Republic of South Africa Government Bond 10,5% 21.12.2026
1,61%
Republic of South Africa Government Bond 8% 31.01.2030
1,56%
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F 10% 01.01.2027
0,76%
Russian Federal Bond - OFZ 7,75% 16.09.2026
0,37%
Microsoft Corp
0,34%
Thailand Government Bond 1,25% 12.03.2028
0,31%
Indonesia Treasury Bond 7% 15.05.2027
0,28%
Mexican Bonos 10% 05.12.2024
0,26%
Mexican Bonos 5,75% 05.03.2026
0,25%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

7 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
D
ABD.S.SICAV II Abs.Ret.G.Bd.S.Fd.Z CAD H
ISIN
LU1001858650
WKN
ASSG02
0,06%
D
ABD.S.SICAV II Abs.Ret.Gl.Bd.St.Fd.A EUR
ISIN
LU0548158160
WKN
A1JBEF
42
1,37%
C
ABD.S.SICAV II Abs.Ret.Gl.Bd.St.Fd.A GBP
ISIN
LU0548156891
WKN
A1H6U1
48
1,37%
C
ABD.S.SICAV II Abs.Ret.Gl.Bd.St.Fd.D EUR
ISIN
LU0548159994
WKN
A1JBEG
42
0,68%
C
ABD.S.SICAV II Abs.Ret.Gl.Bd.St.Fd.D GBP
ISIN
LU0548158830
WKN
A1H6U2
50
0,66%
D
ABD.S.SICAV II Abs.Ret.Gl.Bd.St.Fd.D USD
ISIN
LU0548159481
WKN
A1W20T
0,66%
D
ABD.S.SICAV II Abs.Ret.Gl.Bd.St.Fd.Z GBP
ISIN
LU0548160653
WKN
A2QDCB
0,06%

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