abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, A Acc Hedged EUR Shares (LU0548158160)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität

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Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 52. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	1,74%
2024	2,03%
2023	4,23%
2022	-8,85%
2021	-4,97%
2020	1,74%
2019	2,97%
2018	-4,04%
2017	-2,60%
2016	-0,40%
2015	0,68%
2014	0,01%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	2,02%
2 Jahre	3,12%
3 Jahre	-1,03%
4 Jahre	-2,03%
5 Jahre	-1,29%
6 Jahre	-0,59%
7 Jahre	-1,09%
8 Jahre	-1,28%
9 Jahre	-1,19%
10 Jahre	-1,00%
11 Jahre	-0,91%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0548158160
WKN: A1JBEF
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 156.95 Mio. GBP
Auflagedatum: 14.06.2011
Geschäftsjahresbeginn: 1. January
KAG: abrdn Investments Luxembourg S.A.
Domizil: Luxemburg
Depotbank: Citibank Europe plc, Niederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Sterling IG and Aggregate Team

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Alternative Investments, Hedgefonds Single Strategie
Region: Global
Laufende Kosten: 1,42%
Transaktionskosten: 0,43%
Administrationsgebühr: 0,1%
Maximale Umschichtungsgebühr: 0,5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Mindestkaufvolumen: $ 500,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 2
fynup-Ratio: 52
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds strebt eine Kombination aus Ertrag und Wachstum an, indem er in ein diversifiziertes Portfolio aus Anleihen (sowohl Anleihen mit und ohne Investment-Grade-Rating) aus dem gesamten globalen Anleiheuniversum sowohl aus Industrie- als auch aus Schwellenländern investiert. Der Fonds zielt darauf ab, die Rendite von Bareinlagen um 3% p.a. über rollierende Dreijahreszeiträume zu übertreffen (vor Gebühren). SONIA wurde als Vergleichswert für die Rendite auf Bareinlagen ausgewählt.

Anlageklassen

Länder

Währungen

Top-Ten Titel

USA 15.03.2026 4,625: 7,54%
GROSSBRIT. 23/25: 6,87%
USA 15.04.2026: 6,86%
GROSSBRIT. 24/27: 6,45%
USA 15.10.2025 0,12634: 6,32%
GROSSBRIT. 24/28: 4,13%
abrdn Short Dated Enhanced Income Fund Z Acc Hedged GBP: 3,88%
ANGLIAN WAT.OSP.FI. 17/26: 1,75%
RCI BANQUE 25/37 FLR MTN: 1,45%
AXA S.A 03/UND. FLR MTN: 1,38%

8 Tranchen	Kosten
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, A Acc GBP Shares ISIN LU0548156891 WKN A1H6U1	1,85%
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, A Acc Hedged USD Shares ISIN LU0548157600 WKN A1W20S	1,85%
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, B Acc GBP Shares ISIN LU1438963313 WKN A3EMW9	1,20%
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, D Acc GBP Shares ISIN LU0548158830 WKN A1H6U2	1,16%
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, D Acc Hedged EUR Shares ISIN LU0548159994 WKN A1JBEG	1,16%
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, D Acc Hedged USD Shares ISIN LU0548159481 WKN A1W20T	1,16%
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, Z Acc GBP Shares ISIN LU0548160653 WKN A2QDCB	0,56%
abrdn SICAV II - Macro Fixed Income Fund, Z Acc Hedged EUR Shares ISIN LU0548161628 WKN A3EV00	0,56%

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