NN(L)Euro Long Duration Bond P Cap EUR (LU0546917344)

Kurswert (NAV) per 27.11.2020:

€ 576,25
€ 0,12 (0,02%)
ISIN
LU0546917344
WKN
A1H9TR
KAG
NN Investment Partners BV
Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Europa
Auflagedatum
15.08.2007
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 4
Domizil
Luxemburg
Depotbank
Brown Brothers Harriman (Lux.) S.C.A.
Fondsmanager
S. de Ruijter, H. van Zwol, J. Rouw
Geschäftsjahresbeginn
1. October
Ausgabeaufschlag
3%
Laufende Kosten
0,85%
Rücknahmegebühr
0%
Fondsvolumen
899.79 Mio. EUR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
fynup-Ratio
61
Der Fonds investiert vorrangig in ein breit gestreutes Portfolio aus langfristigen europäischen Anleihen, die auf Euro lauten. Wir investieren in erstklassige Staatsanleihen und Unternehmensanleihen (mit einer Bonitätsbewertung von AAA bis BBB-). Über einen Zeitraum von mehreren Jahren soll die Wertentwicklung des Referenzwerts, des Bloomberg Barclays Euro Aggregate (10+ Year), übertroffen werden. Die Anlageentscheidungen basieren auf unserer Einschätzung der Zinsentwicklung sowie der Aussichten für einzelne Länder und Unternehmensanleihen.

Chart

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Anlageklassen

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Länder

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Emittenten

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Laufzeiten

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Währungen

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Top-Ten Titel

French Republic Government Bond OAT 2% 25.05.2048
5,92%
3,850% ITALIEN 19/49
4,53%
NN L Liquid - EUR
2,79%
Spain Government Bond 5,75% 30.07.2032
2,44%
French Republic Government Bond OAT 5,75% 25.10.2032
2,34%
NN L-EUROEAN ABS-Z CAP EUR
2,11%
French Republic Government Bond OAT 4,5% 25.04.2041
1,99%
European Financial Stability Facility 2,35% 29.07.2044
1,98%
French Republic Government Bond OAT 1,75% 25.05.2066
1,91%
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro 5% 01.08.2034
1,90%

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