BGF Euro Reserve Fund E2 EUR (LU0432366952)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 57. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 10.07.2024) 1,84%
2023 2,62%
2022 -0,56%
2021 -0,94%
2020 -0,82%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,62%
2 Jahre 1,02%
3 Jahre 0,36%
4 Jahre 0,06%
5 Jahre -0,10%
Mehr...

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0432366952
WKN
A0X83R
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
207.03 Mio. EUR
Auflagedatum
24.07.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Matt Clay

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,83%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,45%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
57
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der Fonds verfolgt das Ziel, eine Rendite auf Ihre Anlage in Höhe des Geldmarktzinses zu erwirtschaften. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds greift nicht auf externe Unterstützung zurück, um die Liquidität des MMF zu garantieren oder den NIW pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds. Der Fonds legt mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Fv Wertpapiere sind Anlagen, die ein bestimmtes Maß an Erträgen oder Zinsen bieten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
3,92%
NTT FINANCE UK LTD
3,05%
MATCHPOINT FIN24/04.11.24
3,01%
COLGATE-PALMOLIVE CO
2,55%
DNB BANK ASA RegS
2,09%
NEDERLANDSE WATERSCHAPSBANK NV
2,04%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO
1,78%
KEB HANA BK 24/12.08.24
1,77%
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS
1,56%
LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER RegS
1,53%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
BGF Euro Reserve Fund A2 EUR
ISIN
LU0432365988
WKN
A0X83P
0,59%
BGF Euro Reserve Fund D2 EUR
ISIN
LU0432366796
WKN
A0X83S
0,40%
BGF Euro Reserve Fund X2 EUR
ISIN
LU1456581872
WKN
A2APGQ
0,10%