BGF Euro Reserve Fund C2 EUR (LU0432366366)

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025)	1,55%
2024	3,19%
2023	2,88%
2022	-0,31%

Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	3,19%
2 Jahre	3,03%
3 Jahre	1,90%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0432366366
WKN: A0X83Q
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 214.80 Mio. EUR
Auflagedatum: 24.07.2009
Geschäftsjahresbeginn: 1. September
KAG: BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager: Matt Clay

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Laufende Kosten: 0,56%
Transaktionskosten: 0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr: 2%
Rücknahmegebühr: 0%
Depotgebühr: 0,45%
Mindestkaufvolumen: $ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 1
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der Fonds verfolgt das Ziel, eine Rendite auf Ihre Anlage in Höhe des Geldmarktzinses zu erwirtschaften. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds greift nicht auf externe Unterstützung zurück, um die Liquidität des MMF zu garantieren oder den NIW pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds. Der Fonds legt mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Fv Wertpapiere sind Anlagen, die ein bestimmtes Maß an Erträgen oder Zinsen bieten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO: 4,33%
MATCH.FIN. 25/06.10.25: 2,67%
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD (LONDO: 2,01%
BRED BQE POP 25-26.11.25: 1,78%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS: 1,78%
SATELLITE SAS: 1,56%
TORONTO-DOMINION BANK (LONDON BRAN: 1,34%
BK MONTREAL 25/24.10.25: 1,34%
NATIONAL BANK OF CANADA MTN RegS 2.22430424630942 11/18/2025: 1,12%
SUMITOMO MITSUI TRUST BANK LTD (LO: 0,89%

4 Tranchen	Kosten
BGF Euro Reserve Fund E2 EUR ISIN LU0432366952 WKN A0X83R	0,82%
BGF Euro Reserve Fund A2 EUR ISIN LU0432365988 WKN A0X83P	0,57%
BGF Euro Reserve Fund D2 EUR ISIN LU0432366796 WKN A0X83S	0,38%
BGF Euro Reserve Fund X2 EUR ISIN LU1456581872 WKN A2APGQ	0,08%

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