BGF Euro Reserve Fund A2 EUR (LU0432365988)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 58. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.06.2024) 1,71%
2023 2,88%
2022 -0,31%
2021 -0,69%
2020 -0,57%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,88%
2 Jahre 1,27%
3 Jahre 0,61%
4 Jahre 0,31%
5 Jahre 0,15%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0432365988
WKN
A0X83P
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
198.13 Mio. EUR
Auflagedatum
24.07.2009
Geschäftsjahresbeginn
1. September
KAG
BlackRock (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
Fondsmanager
Matt Clay

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Laufende Kosten
0,58%
Transaktionskosten
0,02%
Maximale Umschichtungsgebühr
2%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,45%
Mindestkaufvolumen
$ 5.000,00
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 1
fynup-Ratio
58
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Sparplan möglich
Ja
Der Fonds verfolgt das Ziel, eine Rendite auf Ihre Anlage in Höhe des Geldmarktzinses zu erwirtschaften. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds greift nicht auf externe Unterstützung zurück, um die Liquidität des MMF zu garantieren oder den NIW pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds. Der Fonds legt mindestens 90 % seines Gesamtvermögens in festverzinslichen (fv) Wertpapieren an, die auf Euro lauten. Fv Wertpapiere sind Anlagen, die ein bestimmtes Maß an Erträgen oder Zinsen bieten. Dazu gehören Anleihen und Geldmarktinstrumente (d. h. Schuldverschreibungen mit kurzen Laufzeiten).

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

DZ PRIVATBANK SA
5,23%
ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
4,01%
MATCHPOINT FIN24/02.05.24
3,14%
LANDESKREDITBANK BADEN WUERTTEMBER
3,14%
NTT FINANCE UK LTD
3,13%
MATCHPOINT FINANCE PLC
3,08%
COLGATE-PALMOLIVE CO
2,61%
CLEARSTREAM BG24/28.05.24
2,61%
DNB BANK ASA RegS
2,14%
SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS
2,08%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

3 Tranchen Kosten
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0,84%
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WKN
A0X83S
0,40%
BGF Euro Reserve Fund X2 EUR
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WKN
A2APGQ
0,10%