Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU0432366796
- WKN
- A0X83S
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 1
- Auflagedatum
- 24.07.2009
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV
- Fondsmanager
- Matt Clay
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
Gebühren
- Laufende Kosten
- 0,12%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 2%
- Depotgebühr
- 0,45%
- Administrationsgebühr
- 0,25%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 113.16 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000,00
- fynup-Ratio
- 48 von 100
Der Fonds verfolgt das Ziel, eine Rendite auf Ihre Anlage in Höhe des Geldmarktzinses zu erwirtschaften. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds greift nicht auf externe Unterstützung zurück, um die Liquidität des MMF zu garantieren oder den NIW pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Barmittel
- 80,29%
- Geldmarkt
- 19,71%
Länder
- Barmittel
- 80,29%
- Frankreich
- 6,88%
- Schweden
- 2,58%
- Irland
- 1,72%
- Finnland
- 0,86%
- Österreich
- 0,86%
- Dänemark
- 0,86%
- Luxemburg
- 0,86%
- Kanada
- 0,43%
Emittenten
- Barmittel
- 80,29%
- Bankschuldverschreibung
- 12,47%
- Unternehmensanleihen
- 2,58%
Laufzeiten
- sehr kurze Laufzeiten
- 95,34%
Währungen
- Euro
- 15,05%
Top-Ten Titel
- BR ICS Institutional Euro Assets Liq.A.
- 4,65%
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS RegS
- 4,30%
- ANTALIS SA (ILE-DE-FRANCE)
- 3,87%
- SVENSKA HANDELSBANKEN AB RegS
- 3,02%
- ARCHER DANIELS MIDLAND CO
- 2,58%
- ZUERCHER KANTONALBANK
- 2,58%
- MITSUBISHI UFJ TRUST AND BANKING C
- 2,58%
- BPCE S.A. Multi-Curr.CD P.14 Tr.19.5.21
- 2,58%
- AXA Banque S.A. EO-Comm.Paper P.17 Tr.6.4.21
- 2,58%
- MUFG BANK LTD (LONDON BRANCH)
- 1,72%
Verfügbarkeit
Wo kannst du diesen Fonds kaufen
Tranchen
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