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Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0432366796
- WKN
- A0X83S
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 187.44 Mio. EUR
- Auflagedatum
- 24.07.2009
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. September
- KAG
- BlackRock (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- The Bank of New York Mellon SA/NV, Zweigniederlassung Luxemburg
- Fondsmanager
- Matt Clay
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,33%
- Transaktionskosten
- 0,02%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 2%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,45%
- Clean-Share
- Ja
- Mindestkaufvolumen
- $ 100.000,00
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 58
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-6-Fonds
Der Fonds verfolgt das Ziel, eine Rendite auf Ihre Anlage in Höhe des Geldmarktzinses zu erwirtschaften. Das in den Fonds investierte Kapital ist weder geschützt noch garantiert. Der Fonds greift nicht auf externe Unterstützung zurück, um die Liquidität des MMF zu garantieren oder den NIW pro Anteil zu stabilisieren. Der Fonds ist ein kurzfristiger Geldmarktfonds.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- ICS-BR ICS E.L.E.A. ADEO
- 4,19%
- NTT FINANCE UK LTD
- 3,52%
- MATCHPOINT FIN24/02.05.24
- 3,51%
- CLEARSTREAM BANKING SA RegS
- 2,93%
- DNB BANK ASA RegS
- 2,39%
- SUMITOMO MITSUI BANKING CORP (BRUS
- 2,05%
- KEB HANA BANK (LONDON BRANCH)
- 2,02%
- BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL RegS
- 1,78%
- ANTALIS SA
- 1,76%
- TORON.DOM.BK 23/18.07.24
- 1,51%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
| 3 Tranchen | Kosten |
|---|---|
BGF Euro Reserve F.E2 EUR
|
0,74%
|
BGF Euro Reserve F.A2 EUR
|
0,49%
|
BGF Euro Reserve F.X2 EUR
|
0,10%
|
