UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse I-X-acc, AUD (LU0415159374)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 55. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 82 gut ab.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.04.2024) -1,93%
2023 2,62%
2022 -10,56%
Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 2,62%
2 Jahre -4,19%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0415159374
WKN
A14MQP
Währung
Australian Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Fondsvolumen
247.77 Mio. AUD
Auflagedatum
24.02.2017
Geschäftsjahresbeginn
1. April
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Tim Van Klaveren,Karina Medina,James Blair

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Anleihen, Gemischt
Region
Global
Laufende Kosten
0,04%
Transaktionskosten
0,04%
Maximale Umschichtungsgebühr
3%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Clean-Share
Ja
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
55
Nachhaltigkeit EDA-Score
82
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Staatsund Unternehmensanleihen in australischen Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg AusBond Composite Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs- Vergleich und für das Risikomanagement.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

AUSTRALIA 22/34
5,07%
AUSTRALIA 20/30
3,65%
AUSTRALIA 2029
2,69%
NSW TREASURY 20/33
2,61%
AUSTRALIA 2028 149
2,20%
NBN CO 20/25 MTN
2,04%
NY LIFE GLBL 23/28
2,04%
AUSTRALIA 2041
1,84%
TREAS.VICT. 21/35 MTN
1,81%
TREAS.VICT. 19/34
1,72%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse N-acc, AUD
ISIN
LU0415156602
WKN
A1KBQR
1,02%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse P-dist, AUD
ISIN
LU0035338242
WKN
972137
0,93%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse P-acc, AUD
ISIN
LU0035338325
WKN
972138
0,93%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse Q-dist, AUD
ISIN
LU0415157915
WKN
A1XCQE
0,57%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse Q-acc, AUD
ISIN
LU0415158053
WKN
A1W96Z
0,57%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse F-acc, AUD
ISIN
LU0415157832
WKN
A1W05H
0,39%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse I-B-dist, AUD
ISIN
LU2199642260
WKN
A2P8BJ
0,15%