Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU2199642260
- WKN
- A2P8BJ
- Währung
- Australian Dollar
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- Fondsvolumen
- 247.77 Mio. AUD
- Auflagedatum
- 16.07.2020
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. April
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Tim Van Klaveren,Karina Medina,James Blair
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Anleihen, Gemischt
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,11%
- Transaktionskosten
- 0,04%
- All-in-fee
- 0,065%
- Maximale Umschichtungsgebühr
- 3%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Clean-Share
- Ja
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 3
- fynup-Ratio
- 54
- Nachhaltigkeit EDA-Score
- 82
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert hauptsächlich in Staatsund Unternehmensanleihen in australischen Dollar von Schuldnern mit hoher Kreditwürdigkeit (von den gängigen Rating-Agenturen als «Investment Grade» klassifiziert). Der Fonds nutzt die Benchmark Bloomberg AusBond Composite Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zum Wertentwicklungs- Vergleich und für das Risikomanagement.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Emittenten
Laufzeiten
Währungen
Top-Ten Titel
- AUSTRALIA 22/34
- 5,07%
- AUSTRALIA 20/30
- 3,65%
- AUSTRALIA 2029
- 2,69%
- NSW TREASURY 20/33
- 2,61%
- AUSTRALIA 2028 149
- 2,20%
- NBN CO 20/25 MTN
- 2,04%
- NY LIFE GLBL 23/28
- 2,04%
- AUSTRALIA 2041
- 1,84%
- TREAS.VICT. 21/35 MTN
- 1,81%
- TREAS.VICT. 19/34
- 1,72%
Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten
7 Tranchen | Kosten |
---|---|
UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse N-acc, AUD
|
1,02%
|
UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse P-dist, AUD
|
0,93%
|
UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse P-acc, AUD
|
0,93%
|
UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse Q-dist, AUD
|
0,57%
|
UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse Q-acc, AUD
|
0,57%
|
UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse F-acc, AUD
|
0,39%
|
UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse I-X-acc, AUD
|
0,08%
|