UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse Q-acc, AUD (LU0415158053)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich gering und daher mit exzellent bewertet. Die umfassende Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA schneidet mit 85 gut ab.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	-0,74%
2024	-0,23%
2023	2,13%
2022	-11,00%
2021	-1,79%
2020	5,02%
2019	8,49%
2018	-1,51%
2017	-1,18%
2016	4,91%
2015	1,70%
2014	13,31%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	-0,24%
2 Jahre	0,94%
3 Jahre	-3,21%
4 Jahre	-2,85%
5 Jahre	-1,33%
6 Jahre	0,24%
7 Jahre	-0,01%
8 Jahre	-0,16%
9 Jahre	0,39%
10 Jahre	0,52%
11 Jahre	1,63%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0415158053
WKN: A1W96Z
Währung: Australian Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 229.77 Mio. AUD
Auflagedatum: 12.12.2013
Geschäftsjahresbeginn: 1. April
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Tim Van Klaveren, Karina Medina, Harumitsu Max Miyamoto

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Anleihen, Gemischt
Region: Global
Laufende Kosten: 0,52%
Transaktionskosten: 0,06%
All-in-fee: 0,5%
Maximale Umschichtungsgebühr: 3%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 3
fynup-Ratio: 60
Nachhaltigkeit EDA-Score: 85
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds
Sparplan möglich: Ja

Der aktiv verwaltete Teilfonds investiert hauptsächlich in auf australische Dollar lautende Staats- und Unternehmensanleihen von Schuldnern mit hohem Kreditrating («Investment-Grade»-Einstufung von den wichtigsten Ratingagenturen). Der Teilfonds nutzt die Benchmark Bloomberg AusBond Composite Index als Referenz für die Portfoliokonstruktion, zur Performancebewertung, für Vergleiche des Nachhaltigkeitsprofils und Risikomanagementzwecke. Es wird erwartet, dass ein erheblicher Teil der Anlagen des jeweiligen Teilfonds Bestandteil der jeweiligen Benchmark ist. Der Portfolio Manager kann nach eigenem Ermessen in Unternehmen oder Sektoren investieren, die nicht in der jeweiligen Benchmark enthalten sind, um bestimmte Anlagemöglichkeiten zu nutzen. Dieser Teilfonds fördert ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel

Anlageklassen

Länder

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

BK QUEENSLD 21/26 MTN: 3,12%
AUSTRALIA 2033 140: 2,36%
NY LIFE GLBL 23/28: 2,33%
QUEENSLD.TR 21/32: 2,32%
WESTPAC BKG 23/28 MTN: 2,17%
CIPFAU 3.026 12/16/27: 2,17%
BEND.+ADEL. 23/28 MTN: 2,16%
AUSTRALIA 2035 145: 2,03%
BENAU 4.958 11/28/29: 1,93%
BEND.+ADEL. 24/27 MTN: 1,92%

8 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse N-acc, AUD ISIN LU0415156602 WKN A1KBQR	1,05%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse P-acc, AUD ISIN LU0035338325 WKN 972138	0,96%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse P-dist, AUD ISIN LU0035338242 WKN 972137	0,96%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse Q-dist, AUD ISIN LU0415157915 WKN A1XCQE	0,60%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse I-A3-acc, AUD ISIN LU2838539422 WKN A40F3U	0,46%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse F-acc, AUD ISIN LU0415157832 WKN A1W05H	0,42%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse I-B-dist, AUD ISIN LU2199642260 WKN A2P8BJ	0,17%
UBS (Lux) Bond Fund - AUD, Anteilsklasse I-X-acc, AUD ISIN LU0415159374 WKN A14MQP	0,10%

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