UBS(Lux)E.S.-US Opp.(USD)Q a.EUR H (LU0358729571)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 64. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 26.03.2024)   6,35%
2023  21,61%
2022 -21,05%
Annualisiert (per 31.12.2023)
-
1 Jahr  21,61%
2 Jahre  -2,01%

Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 79 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0358729571
WKN
A0YBTR
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
162.18 Mio. USD
Auflagedatum
03.12.2015
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Joe Elegante,Adam Jokich,Joyce Kim

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Unbekannt
Laufende Kosten
1,04%
Transaktionskosten
0,17%
All-in-fee
0,95%
Maximale Umschichtungsgebühr
5%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
64
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert in Aktien von US-Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
6,83%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,01%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
3,97%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,37%
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1
2,84%
VISA INC. CL. A DL -,0001
2,65%
INGERSOLL-RAND DL -,01
2,45%
MONDELEZ INTL INC. A
2,44%
TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.
2,37%
COSTCO WHOLESALE DL-,005
2,32%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

7 Tranchen Kosten
UBS (Lux) E.S.-US Opp. (USD) P a.EUR H
ISIN
LU0236040357
WKN
A0JC8A
1,94%
UBS (Lux) E.S.-US Opp. (USD) P a.USD
ISIN
LU0070848113
WKN
986705
1,90%
UBS (Lux) E.S.-US Opp. (USD) P d.USD
ISIN
LU0399005999
WKN
A1KCX3
1,89%
UBS (Lux) E.S.-US Opp. (USD) Q a.USD
ISIN
LU0358729498
WKN
A1CV4T
1,15%
UBS (Lux) E.S.-US Opp. (USD) Q d.USD
ISIN
LU0399038909
WKN
A140GV
1,15%
UBS (Lux) E.S.-US Opp. (USD) IB a.USD
ISIN
LU0399039899
WKN
A1KCX2
0,28%
UBS (Lux) E.S.-US Opp. (USD) IB a.EUR H
ISIN
LU2199646923
WKN
A2P8G3
0,27%

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.