UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) Q-acc, EUR (LU0358729571)

fynup Bewertung: Okay

★
★
★
★
★

Qualität

★
★
★
★
★

Kosten

★
★
★
★
★

Nachhaltigkeit

★
★
★
★
★

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 46. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) liegen im mittleren Bereich, dies führt zur Bewertung durchschnittlich. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 65 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 02.02.2026)	1,35%
2025	15,06%
2024	6,12%
2023	21,61%
2022	-21,05%

Annualisiert (per 31.12.2025)
1 Jahr	15,06%
2 Jahre	10,50%
3 Jahre	14,08%
4 Jahre	4,05%

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0358729571
WKN: A0YBTR
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 172.63 Mio. USD
Auflagedatum: 03.12.2015
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Steven Magill, Adam Jokich, Joyce Kim

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Unbekannt
Laufende Kosten: 1,03%
Transaktionskosten: 0,19%
All-in-fee: 0,95%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 46
Nachhaltigkeit EDA-Score: 65
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen. Schwerpunkt des Portfolios sind Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die strategisch durch Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps) ergänzt werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Alphabet Inc.: 7,90%
Amazon.com Inc.: 6,37%
Microsoft Corp.: 6,04%
NVIDIA Corp.: 4,58%
Eli Lilly and Company: 3,38%
Broadcom Inc.: 3,33%
Apple Inc.: 2,86%
Philip Morris Internat. Inc.: 2,50%
Capital One Financial Corp.: 2,43%
First Horizon Corp.: 2,24%

8 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR ISIN LU0236040357 WKN A0JC8A	1,95%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse P-acc, USD ISIN LU0070848113 WKN 986705	1,90%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse P-dist, USD ISIN LU0399005999 WKN A1KCX3	1,90%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse Q-dist, USD ISIN LU0399038909 WKN A140GV	1,16%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse Q-acc, USD ISIN LU0358729498 WKN A1CV4T	1,16%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse I-A1-acc, USD ISIN LU0399039113 WKN A1J8L8	1,01%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse I-B-acc, USD ISIN LU0399039899 WKN A1KCX2	0,29%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) I-B-acc, EUR ISIN LU2199646923 WKN A2P8G3	0,27%

Sichere dir mehr Nettorendite mit der Nettopolizze

Nutze die Kosten-Steuervorteile der Nettopolizze und schließe online ab.
Wenn du noch Fragen hast, buche eine Online-Beratung (30 Minuten kostenfrei).

Jetzt investieren Jetzt Beratung buchen

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Walter Hager

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Mehr erfahren

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Christian Prantner

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Mehr erfahren

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.