UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse P-acc, USD (LU0070848113)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 85. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	1,52%
2024	13,77%
2023	19,25%
2022	-13,82%
2021	37,10%
2020	6,96%
2019	37,55%
2018	-10,35%
2017	5,15%
2016	12,32%
2015	6,39%
2014	28,49%
2013	24,82%
2012	7,72%
2011	-4,69%
2010	17,71%
2009	16,22%
2008	-37,63%
2007	-12,01%
2006	4,28%
2005	24,94%
2004	3,15%
2003	7,22%
2002	-29,09%
2001	7,36%
2000	19,34%
1999	9,88%
1998	4,03%
1997	48,13%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	13,77%
2 Jahre	16,48%
3 Jahre	5,35%
4 Jahre	12,52%
5 Jahre	11,39%
6 Jahre	15,37%
7 Jahre	11,29%
8 Jahre	10,50%
9 Jahre	10,70%
10 Jahre	10,26%
11 Jahre	11,81%
12 Jahre	12,84%
13 Jahre	12,44%
14 Jahre	11,12%
15 Jahre	11,55%
16 Jahre	11,83%
17 Jahre	8,06%
18 Jahre	6,83%
19 Jahre	6,69%
20 Jahre	7,54%
21 Jahre	7,33%
22 Jahre	7,32%
23 Jahre	5,41%
24 Jahre	5,49%
25 Jahre	6,01%
26 Jahre	6,15%
27 Jahre	6,08%
28 Jahre	7,35%
Mehr...

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0070848113
WKN: 986705
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 143.77 Mio. USD
Auflagedatum: 12.11.1996
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Steven Magill, Adam Jokich, Joyce Kim

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Nordamerika
Laufende Kosten: 1,71%
Transaktionskosten: 0,17%
All-in-fee: 1,64%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 85
Nachhaltigkeit EDA-Score: 63
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen. Schwerpunkt des Portfolios sind Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die strategisch durch Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps) ergänzt werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 7,16%
MICROSOFT DL-,00000625: 5,29%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 5,22%
NVIDIA CORP. DL-,001: 3,54%
BROADCOM INC. DL-,001: 3,10%
PHILIP MORRIS INTL INC.: 2,81%
META PLATF. A DL-,000006: 2,79%
CAPITAL ONE FINL DL-,01: 2,78%
ELI LILLY: 2,50%
FIRST HORIZON DL-,625: 2,30%

8 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR ISIN LU0236040357 WKN A0JC8A	1,93%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse P-dist, USD ISIN LU0399005999 WKN A1KCX3	1,88%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) Q-acc, EUR ISIN LU0358729571 WKN A0YBTR	1,19%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse Q-dist, USD ISIN LU0399038909 WKN A140GV	1,14%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse Q-acc, USD ISIN LU0358729498 WKN A1CV4T	1,14%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse I-A1-acc, USD ISIN LU0399039113 WKN A1J8L8	0,99%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) I-B-acc, EUR ISIN LU2199646923 WKN A2P8G3	0,27%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse I-B-acc, USD ISIN LU0399039899 WKN A1KCX2	0,27%

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Christian Prantner

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