UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse P-acc, USD (LU0070848113)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 85. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 72 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 06.05.2024) 7,26%
2023 19,25%
2022 -13,82%
2021 37,10%
2020 6,96%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 19,25%
2 Jahre 1,37%
3 Jahre 12,11%
4 Jahre 10,80%
5 Jahre 15,70%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0070848113
WKN
986705
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
159.07 Mio. USD
Auflagedatum
18.11.1996
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Joe Elegante,Adam Jokich,Joyce Kim

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,72%
Transaktionskosten
0,18%
All-in-fee
1,64%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
85
Nachhaltigkeit EDA-Score
72
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert in Aktien von US-Unternehmen. Das Portfolio konzentriert sich dabei in erster Linie auf Titel grosser Unternehmen, strategisch ergänzt um Titel kleiner und mittelgrosser Firmen. Der Fondsmanager kombiniert, gestützt auf fundierte Analysen unserer Anlagespezialisten vor Ort, sorgfältig ausgesuchte Aktien verschiedener Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen mit dem Ziel, interessante Ertragschancen zu nutzen und dabei die Risiken unter Kontrolle zu halten.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
6,60%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,39%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,09%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
2,96%
FIDELITY NATL INF. SVCS
2,62%
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1
2,45%
VISA INC. CL. A DL -,0001
2,45%
MICRON TECHN. INC. DL-,10
2,37%
ERIE INDEMNITY CO. A O.N.
2,21%
ADVANCED MIC.DEV. DL-,01
2,13%

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