UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse P-acc, USD (LU0070848113)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

Die Analyse der Fonds-Qualität errechnet die sehr gute fynup-ratio 85. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 09.10.2024) 8,52%
2023 19,25%
2022 -13,82%
2021 37,10%
2020 6,96%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 19,25%
2 Jahre 1,37%
3 Jahre 12,11%
4 Jahre 10,80%
5 Jahre 15,70%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 55 % vom Gewinn bei dir an. 45 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0070848113
WKN
986705
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
159.05 Mio. USD
Auflagedatum
12.11.1996
Geschäftsjahresbeginn
1. June
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
Joe Elegante, Adam Jokich, Joyce Kim

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Aktien, Branchenmix
Region
Nordamerika
Laufende Kosten
1,73%
Transaktionskosten
0,16%
All-in-fee
1,64%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 5
fynup-Ratio
85
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-6-Fonds
Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen. Schwerpunkt des Portfolios sind Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die strategisch durch Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps) ergänzt werden.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

MICROSOFT DL-,00000625
7,06%
ALPHABET INC.CL.A DL-,001
4,80%
AMAZON.COM INC. DL-,01
4,23%
UNITEDHEALTH GROUP DL-,01
3,04%
PHILIP MORRIS INTL INC.
2,64%
MARSH+MCLENNAN COS.INC.D1
2,54%
VISA INC. CL. A DL -,0001
2,46%
ERIE INDEMNITY CO. A O.N.
2,36%
TAKE-TWO INTERACT. SOFTW.
2,33%
COSTCO WHOLESALE DL-,005
2,29%

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