UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse U-X-acc, USD (LU0399040475)

Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0399040475
WKN: A0RLXH
Währung: US Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Fondsvolumen: 163.82 Mio. USD
Auflagedatum: 28.11.2025
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: UBS AM S.A. (EU)
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Steven Magill, Adam Jokich, Joyce Kim

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Vereinigte Staaten von Amerika
Laufende Kosten: 0,04%
Transaktionskosten: 0,16%
All-in-fee: 0%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Clean-Share: Ja
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
Nachhaltigkeit EDA-Score: 65
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen. Schwerpunkt des Portfolios sind Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die strategisch durch Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps) ergänzt werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

Alphabet Inc.: 8,50%
Amazon.com Inc.: 6,58%
Microsoft Corp.: 5,36%
NVIDIA Corp.: 4,68%
Eli Lilly and Company: 3,26%
Broadcom Inc.: 3,18%
Apple Inc.: 2,73%
First Horizon Corp.: 2,29%
Capital One Financial Corp.: 2,19%
First Citizens BancShares Inc.: 1,99%

8 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR ISIN LU0236040357 WKN A0JC8A	1,92%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse P-dist, USD ISIN LU0399005999 WKN A1KCX3	1,87%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse P-acc, USD ISIN LU0070848113 WKN 986705	1,87%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) Q-acc, EUR ISIN LU0358729571 WKN A0YBTR	1,19%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse Q-dist, USD ISIN LU0399038909 WKN A140GV	1,14%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse Q-acc, USD ISIN LU0358729498 WKN A1CV4T	1,13%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse I-A1-acc, USD ISIN LU0399039113 WKN A1J8L8	0,96%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse I-B-acc, USD ISIN LU0399039899 WKN A1KCX2	0,26%

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