UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD), Anteilsklasse (EUR hedged) P-acc, EUR (LU0236040357)

fynup Bewertung: Gut

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Qualität

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Kosten

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Nachhaltigkeit

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In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 75. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 63 im mittleren Bereich.

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 13.10.2025)	10,91%
2024	5,33%
2023	20,71%
2022	-21,63%
2021	25,30%
2020	13,88%
2019	31,21%
2018	-16,81%
2017	17,18%
2016	7,63%
2015	-4,57%
2014	13,38%
2013	29,73%
2012	8,88%
2011	-8,06%
2010	7,99%
2009	18,19%
2008	-42,00%
2007	-3,21%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr	5,33%
2 Jahre	12,76%
3 Jahre	-0,12%
4 Jahre	5,71%
5 Jahre	7,29%
6 Jahre	10,95%
7 Jahre	6,48%
8 Jahre	7,76%
9 Jahre	7,75%
10 Jahre	6,45%
11 Jahre	7,06%
12 Jahre	8,79%
13 Jahre	8,80%
14 Jahre	7,49%
15 Jahre	7,53%
16 Jahre	8,16%
17 Jahre	4,27%
18 Jahre	3,84%
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Allgemeine Fondsdaten

ISIN: LU0236040357
WKN: A0JC8A
Währung: Euro
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 143.77 Mio. USD
Auflagedatum: 08.02.2006
Geschäftsjahresbeginn: 1. June
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Steven Magill, Adam Jokich, Joyce Kim

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie: Aktien, Branchenmix
Region: Nordamerika
Laufende Kosten: 1,76%
Transaktionskosten: 0,17%
All-in-fee: 1,69%
Maximale Umschichtungsgebühr: 5%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 5%
Rücknahmegebühr: 0%
Risiko-Ertrags-Profil: SRI 4
fynup-Ratio: 75
Nachhaltigkeit EDA-Score: 63
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-6-Fonds

Der aktiv verwaltete Anlagefonds investiert vorwiegend in Aktien von US-Unternehmen. Schwerpunkt des Portfolios sind Aktien mit hoher Marktkapitalisierung (Large Caps), die strategisch durch Aktien von kleineren und mittelgrossen Unternehmen (Small und Mid Caps) ergänzt werden.

Anlageklassen

Länder

Branchen

Währungen

Top-Ten Titel

ALPHABET INC.CL.A DL-,001: 7,16%
MICROSOFT DL-,00000625: 5,29%
AMAZON.COM INC. DL-,01: 5,22%
NVIDIA CORP. DL-,001: 3,54%
BROADCOM INC. DL-,001: 3,10%
PHILIP MORRIS INTL INC.: 2,81%
META PLATF. A DL-,000006: 2,79%
CAPITAL ONE FINL DL-,01: 2,78%
ELI LILLY: 2,50%
FIRST HORIZON DL-,625: 2,30%

8 Tranchen	Kosten
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse P-acc, USD ISIN LU0070848113 WKN 986705	1,88%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse P-dist, USD ISIN LU0399005999 WKN A1KCX3	1,88%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) Q-acc, EUR ISIN LU0358729571 WKN A0YBTR	1,19%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse Q-dist, USD ISIN LU0399038909 WKN A140GV	1,14%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse Q-acc, USD ISIN LU0358729498 WKN A1CV4T	1,14%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse I-A1-acc, USD ISIN LU0399039113 WKN A1J8L8	0,99%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse (EUR hedged) I-B-acc, EUR ISIN LU2199646923 WKN A2P8G3	0,27%
UBS (Lux) Equity SICAV - US Opportunity (USD) , Anteilsklasse I-B-acc, USD ISIN LU0399039899 WKN A1KCX2	0,27%

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