UBS(Lux)Money Market Fd.(USD)Q a.USD (LU0357617645)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

44 von 100

Kosten

0,15% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 44 von 100. Im Vergleich sind die laufenden Kosten dieses Fonds extrem gering und daher mit exzellent bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -7,74%
2019   4,31%
2018   6,82%
2017 -11,18%
2016   3,96%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -7,74%
2 Jahre  -1,90%
3 Jahre   0,93%
4 Jahre  -2,25%
5 Jahre  -1,04%

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0357617645
WKN
A0RKSL
Kategorie
Geldmarktwerte
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 1
Auflagedatum
07.12.2015
KAG
UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager
M.Hitzlberger,R.Taylor,Z.Afzal
Geschäftsjahresbeginn
1. November

Gebühren

Laufende Kosten
0,15%
Maximaler Ausgabeaufschlag
3%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
3%
Währung
US Dollar
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
3772.83 Mio. USD
fynup-Ratio
44 von 100
Der Anlagefonds ist ein Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarktfondsverordnung und investiert nur in Instrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die durchschnittliche Laufzeit der Titel im Portfolio darf 1 Jahr nicht übersteigen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

ABN AMRO BANK NV CP 07 Oct 2021 P1/A-1
2,51%
NATL AUSTRALIA BK LONDON CD 0.00000 08 Oct 2021 /
2,09%
SUMITOMO MITSUI TR BK LD 0.00000 14 Oct 2021 /A-1
1,95%
BANK OF TOKYO-MITSUB LONDON CD 0.00000 07 Jul 2021
1,95%
KDB ECP 0.0000 04 Nov 2021 P1/A-1+
1,67%
SANTANDER UK PLC CP 01 Jun 2021 P1/A-1
1,67%
FMS WERTMANAGEMENT CP 09 Aug 2021 P1/A-1+
1,67%
TEMASEK FINANCIAL II PTE CP 28 Jun 2021 P1/A-1+
1,62%
KOMMUNINVEST I SVERIGE CP 22 Jun 2021 P1/A-1+
1,62%
TOYOTA MOTOR FIN NL CP 14 May 2021 P1/A-1+
1,51%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

4 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
UBS (Lux) Money Market Fd. (USD) I.a. USD
ISIN
LU0395209405
WKN
A0REQR
45
0,15%
C
UBS (Lux) Money Market Fd. (USD) P a.CAD H
ISIN
LU1397021822
WKN
A2AJ72
43
0,2%
B
UBS (Lux) Money Market Fd. (USD) P a.USD
ISIN
LU0006277684
WKN
971186
59
0,15%
C
UBS (Lux) Money Market Fd. (USD) UX a.USD
ISIN
LU0395210593
WKN
A0NDE8
52
0,02%

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