Wertentwicklung
Eckdaten
Allgemeine Fondsdaten
- ISIN
- LU0357617645
- WKN
- A0RKSL
- Währung
- US Dollar
- Ausschüttungsart
- Thesaurierend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 3516.44 Mio. USD
- Auflagedatum
- 07.12.2015
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. November
- KAG
- UBS Fund Management (Luxembourg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- UBS Europe SE, Luxembourg Branch
- Fondsmanager
- Michael Hitzlberger,Robbie Taylor,Zieshan Afzal
Fokus, Kosten und Bewertung
- Kategorie
- Geldmarktwerte
- Region
- Global
- Laufende Kosten
- 0,26%
- Transaktionskosten
- 0,01%
- All-in-fee
- 0,24%
- Maximaler Ausgabeaufschlag
- 3%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Risiko-Ertrags-Profil
- SRI 1
- fynup-Ratio
- 60
- Nachhaltigkeit SFDR
- Artikel-8-Fonds
Der aktiv verwaltete Subfonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität. Die gewichtete durchschnittliche Laufzeit der Wertpapiere im Portfolio darf 6 Monate nicht überschreiten, während die Endfälligkeit einer festverzinslichen Anlage 1 Jahr nicht überschreiten darf. Der Subfonds eignet sich für Anleger, die in ein Portfolio investieren möchten, das eine langfristige Performance erzielt und mit den vorherrschenden Geldmarktindizes übereinstimmt. Dieser Teilfonds bewirbt ökologische und/oder soziale Merkmale, verfolgt jedoch kein nachhaltiges Anlageziel.
So wird investiert
Anlageklassen
Länder
Laufzeiten
Ratings
Top-Ten Titel
- BNP ECP 0.0000 01 Nov 2024 P1/A-1
- 2,89%
- CDCEPS ECP 0 20 Jun 2024 P-1/A-1+/F1+
- 2,36%
- BYLANG ECP 0 14 Aug 2024 P-1/NR/F1
- 1,84%
- SUMITR ECP 0 08 Jul 2024 P-1/A-1/F1
- 1,77%
- INTNED ECP 0 06 Sep 2024 P-1/A-1/F1
- 1,75%
- CM ECD 0 13 Nov 2024 A1/A+/AA-
- 1,73%
- HSBCUK ECD 0 19 Aug 2024 A1/A+/AA-
- 1,70%
- DNBNO ECP 0 28 Apr 2025 P-1/NR/NR
- 1,61%
- ANZ ECP 0 12 Jul 2024 P-1/A-1+/F1+
- 1,47%
- RY ECD 0 19 Jul 2024 Aa1/AA-/AA
- 1,47%