UBS(Lux)Money Market Fd.USD S.P a.CAD H (LU1397021822)

fynup Bewertung: Okay

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Qualität: 45 von 100

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0,57% laufende Kosten

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Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 45 von 100. Mit nicht so hohen laufenden Kosten wird dieser Fonds im Vergleich mit gut bewertet. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 23.03.2023)	-2,01%
2022	0,96%
2021	8,57%
2020	-6,23%
2019	8,20%
2018	-2,76%
2017	-5,34%
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Annualisiert (per 31.12.2022)
-
1 Jahr	0,96%
2 Jahre	4,70%
3 Jahre	0,92%
4 Jahre	2,69%
5 Jahre	1,58%
6 Jahre	0,39%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN: LU1397021822
WKN: A2AJ72
Kategorie: Geldmarktwerte
Region: Global
Risiko-Ertragsprofil: SRRI 1
Auflagedatum: 05.07.2016
KAG: UBS Fund Management (Luxembourg) SA
Domizil: Luxemburg
Depotbank: UBS Europe SE, Luxembourg Branch
Fondsmanager: Michael Hitzlberger,Robbie Taylor,Zieshan Afzal
Geschäftsjahresbeginn: 1. November

Gebühren

Laufende Kosten: 0,57%
Maximaler Ausgabeaufschlag: 3%
Rücknahmegebühr: 0%
Maximale Umschichtgebühr: 3%
All-in-fee: 0,55%
Währung: Canadian Dollar
Ausschüttungsart: Thesaurierend
Steuerklasse: blütenweißer Fonds
Fondsvolumen: 2782.94 Mio. USD
Nachhaltigkeit SFDR: Artikel-8-Fonds
fynup-Ratio: 45 von 100

Der Anlagefonds ist ein Standard-VNAV Geldmarktfonds im Sinne der EU Geldmarkfondsverordnung und investiert ausschliesslich in diversifizierte, qualitativ hochwertige Geldmarktinstrumente mit erstklassiger Schuldnerbonität, die solide ESG Eigenschaften (Umwelt, Soziales und Unternehmensführung) aufweisen.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Laufzeiten

Ratings

Top-Ten Titel

RABOBK ECP 0 22 Mar 2023 P-1/A-1/F1+: 2,21%
RY ECD 0 24 Apr 2023 Aa1/AA-/AA: 1,83%
NDASS ECP 0 26 Jul 2023 P-1/A-1+/F1+: 1,81%
BNP ECP 0.0000 01 Aug 2023 P1/A-1: 1,80%
JYBC ECP 0.0000 02 Aug 2023 P1/A-1: 1,80%
MUFG ECD 0.0000 25 Jul 2023 P1/A-1: 1,80%
KFW ECP 0 06 Apr 2023 P-1/A-1+/F1+: 1,76%
SWEDA ECP 0 08 May 2023 P-1/A-1/F1: 1,75%
ABNANV ECP 0 05 Jul 2023 P-1/A-1/F1: 1,67%
ABNANV ECP 0 06 Feb 2023 P-1/A-1/F1: 1,66%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

10 Tranchen		Qualität fynup-Ratio	Kosten Lfd. Kosten
E	UBS (Lux) Money Market Fd.USD S.F a.USD ISIN LU0454364208 WKN A1W3SW		0,12%
C	UBS (Lux) Money Market Fd.USD S.I.a. USD ISIN LU0395209405 WKN A0REQR	42	0,2%
E	UBS (Lux) Money Market Fd.USD S.IB a.USD ISIN LU0395210163 WKN A0RPM4		0,05%
E	UBS (Lux) Money Market Fd.USD S.IX a.USD ISIN LU0395210247 WKN A1C0ZL		0,02%
E	UBS (Lux) Money Market Fd.USD S.K1 a.USD ISIN LU0395209157 WKN A0RB88		0,26%
E	UBS (Lux) Money Market Fd.USD S. P.acc USD ISIN LU2498540348 WKN A3DQKT		0,15%
C	UBS (Lux) Money Market Fd.USD S.P a.USD ISIN LU0006277684 WKN 971186	58	0,52%
C	UBS (Lux) Money Market Fd.USD S.Q a.USD ISIN LU0357617645 WKN A0RKSL	45	0,26%
E	UBS (Lux) Money Market Fd.USD S. Q CAD ISIN LU1397022127 WKN A2AJ74		0,31%
C	UBS (Lux) Money Market Fd.USD S.UX a.USD ISIN LU0395210593 WKN A0NDE8	53	0,02%

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