Baumann & Cie Partners Funds (Lux) - Trafina Worldtrend FD-A (LU0348123141)

fynup Bewertung: Gut

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 73. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 70 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 30.10.2024) 7,98%
2023 16,64%
2022 -17,82%
2021 16,29%
2020 8,23%
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Annualisiert (per 31.12.2023)
1 Jahr 16,64%
2 Jahre -2,09%
3 Jahre 3,69%
4 Jahre 4,80%
5 Jahre 8,08%
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Kosten-Steuer-Effizienz im Vergleich

Bei dieser Fonds-Kategorie kommen im Durchschnitt nur 40 % vom Gewinn bei dir an. 60 % des Gewinns gehen durch Kosten und Steuern verloren.

Mit fynup kannst du Kosten und Steuern deutlich reduzieren und deinen Gewinn – bei gleichem Risiko – auf 71 % erhöhen.

Hol dir mehr Gewinn durch weniger Kosten.

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0348123141
WKN
A0Q2Y3
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
62.50 Mio. CHF
Auflagedatum
30.06.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
LRI Invest SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA.
Fondsmanager
Wirz Matthias

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,15%
Transaktionskosten
0,08%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
73
Nachhaltigkeit EDA-Score
70
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, durch die aktive Umsetzung einer an den globalen Markttrends ausgerichteten Anlagepolitik, eine absolut positive Rendite zu erzielen, die in einem angemessenen Verhältnis zu den Risiken der verfolgten Anlagestrategie stehen soll. Aktiv verwaltet bedeutet hier, dass der Fondsmanager die volle Entscheidungsgewalt über die Zusammensetzung des Portfolios der Vermögenswerte des Teilfonds hat.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

White Fleet II-Energy Champ.Fd Namens-Anteile I2 Dis.USD o.N.
5,15%
SAMCO-Artico Sust.E.Mkts Act. Nom. XL Cap.USD(INE) o.N.
4,69%
BRIT.COLUMB 21/31
4,05%
BCO SANTAND. 20/25
3,99%
WORLD BK 20/30 MTN
3,10%
KRED.F.WIED.19/29 ANL DL
3,09%
KOREA DEV.BK 20/25
3,07%
ROYAL BK CDA 21/24 MTN
3,04%
X(IE)-MSCI WO.CO.ST. 1CDL
2,97%
X(IE)-MSCI WO.HE.CA. 1CDL
2,77%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
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WKN
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2,24%
Baumann & Cie Partners Funds (Lux) - Trafina Worldtrend FD-C
ISIN
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WKN
A0Q2Y5
2,24%

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