Baumann & Cie Partners Funds (Lux) - Trafina Worldtrend FD-C (LU0348126086)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 62. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 71 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 03.12.2025) 11,45%
2024 8,70%
2023 16,16%
2022 -17,82%
2021 16,29%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 8,70%
2 Jahre 12,36%
3 Jahre 1,24%
4 Jahre 4,81%
5 Jahre 5,48%

Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0348126086
WKN
A0Q2Y5
Währung
Swiss Franc
Ausschüttungsart
Thesaurierend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
55.63 Mio. CHF
Auflagedatum
30.06.2008
Geschäftsjahresbeginn
1. January
KAG
FundRock Management Company SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
European Depositary Bank SA.

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Flexibel
Region
Global
Laufende Kosten
2,14%
Transaktionskosten
0,14%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,04%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 4
fynup-Ratio
62
Nachhaltigkeit EDA-Score
71
Ziel des aktiv verwalteten Teilfonds ist es, durch die aktive Umsetzung einer an den globalen Markttrends ausgerichteten Anlagepolitik, eine absolut positive Rendite zu erzielen, die in einem angemessenen Verhältnis zu den Risiken der verfolgten Anlagestrategie stehen soll.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Emittenten

Laufzeiten

Währungen

Top-Ten Titel

VW GRP AMER 19/26 REGS
6,63%
BCO SANTAND. 20/25
6,27%
SAMCO-Artico Sust.E.Mkts Act. Nom. XL Cap.USD(INE) o.N.
5,55%
HYUNDAI CAP. 23/26 REGS
5,01%
White Fleet II-Energy Champ.Fd Namens-Anteile I2 Dis.USD o.N.
4,95%
CITIGROUP 21/27 FLR
4,83%
MULTIP.-KON.GD EQ.CCDL
3,17%
X(IE)-MSCI WO.CO.ST. 1CDL
2,99%
X(IE)-MSCI WO.HE.CA. 1CDL
2,77%
WORLD BK 19/29 MTN
2,72%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

2 Tranchen Kosten
Baumann & Cie Partners Funds (Lux) - Trafina Worldtrend FD-A
ISIN
LU0348123141
WKN
A0Q2Y3
2,28%
Baumann & Cie Partners Funds (Lux) - Trafina Worldtrend FD-B
ISIN
LU0348123224
WKN
A0Q2Y4
2,28%
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Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

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Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

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Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

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