Alpen Privatbank Vermögensfonds 75 R (LU0327378625)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

61 von 100

Kosten

1,61% laufende Kosten
In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 61 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 12.05.2022) -12,72%
2021  11,00%
2020  -1,96%
2019  17,51%
2018  -8,49%
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Annualisiert (per 31.12.2021)
-
1 Jahr  11,00%
2 Jahre   4,32%
3 Jahre   8,54%
4 Jahre   4,01%
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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0327378625
WKN
A0M52N
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
02.11.2007
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Walser Privatbank AG
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,61%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
39.20 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
61 von 100
Ziel der Anlagepolitik des Alpen Privatbank Vermögensfonds 75 ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine maximale Aktienquote in Höhe von 75% an. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

BNP Paribas Easy Stoxx Europe 600 UCITS ETF
10,97%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig
10,56%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
7,63%
Brandes Investment Funds PLC - Brandes European Value Fund
6,52%
Dte. Börse Commodities GmbH/Gold Unze 999 Zert. v.07(2199)
5,05%
European Specialist Investment Funds - M&G European Credit Investment Fund
4,58%
Amundi Japan Topix UCITS ETF
4,42%
Amundi Funds - Global Subordinated Bond
4,35%
Edgewood L Select - US Select Growth
3,38%
Brown Advisory US Sustainable Growth Fund
3,05%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
Alpen Privatbank Vermögensfonds 75 I
ISIN
LU1326424279
WKN
A144FG
52
0,92%

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