WALSER Weltportfolio 65 R (LU0327378625)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

59 von 100

Kosten

1,76% laufende Kosten
Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -1,96%
2019  17,51%
2018  -8,49%
2017   4,78%
2016   2,19%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,96%
2 Jahre   7,33%
3 Jahre   1,78%
4 Jahre   2,52%
5 Jahre   2,45%
Mehr...

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0327378625
WKN
A0M52N
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
02.11.2007
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Jürgen Jann
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,76%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
45.33 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
59 von 100
Ziel der Anlagepolitik des WALSER Weltportfolio 65 ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 60% an.

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

M&G European Investment Grade Credit Strategy
7,56%
Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF USD Acc.
7,56%
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets 1C USD
6,89%
AIS-Amundi JAPAN TOPIX C Cap JPY
6,53%
XETRA Gold
4,60%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I
4,53%
Apollo New World A3 A
3,27%
AXA World Emerging Bonds Short Duration aussch.
2,34%
1,857% Pet. Mex. 18/23 FLR MTN
2,02%
Rio Tinto PLC
1,66%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
WALSER Weltportfolio 65 I
ISIN
LU1326424279
WKN
A144FG
51
1,07%

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