Alpen PB Vermögensfonds Offensiv R (LU0327378625)

fynup Bewertung: Okay

Qualität

Kosten

Nachhaltigkeit

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 66. Die Kosten (laufende inkl. Transaktionskosten) sind im Vergleich hoch, dies führt zur Bewertung nicht so gut. Die reine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA liegt mit 73 im mittleren Bereich.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
Laufendes Jahr (per 14.10.2025) 4,70%
2024 11,98%
2023 10,02%
2022 -16,51%
2021 11,00%
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Annualisiert (per 31.12.2024)
1 Jahr 11,98%
2 Jahre 11,00%
3 Jahre 0,94%
4 Jahre 3,37%
5 Jahre 2,28%
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Eckdaten

Allgemeine Fondsdaten

ISIN
LU0327378625
WKN
A0M52N
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Ausschüttungsintervall
jährlich
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
46.52 Mio. EUR
Auflagedatum
02.11.2007
Geschäftsjahresbeginn
1. May
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Alpen Privatbank AG

Fokus, Kosten und Bewertung

Kategorie
Mischfonds, Aktienorientiert
Region
Global
Laufende Kosten
2,32%
Transaktionskosten
0,05%
Performancegebühr
10%
Maximale Umschichtungsgebühr
0%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Rücknahmegebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Risiko-Ertrags-Profil
SRI 3
fynup-Ratio
66
Nachhaltigkeit EDA-Score
73
Nachhaltigkeit SFDR
Artikel-8-Fonds
Ziel der Anlagepolitik des Alpen PB Vermögensfonds Offensiv ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds wird aktiv verwaltet. Die Zusammensetzung des Portfolios wird seitens des Fondsmanagers ausschließlich nach den in den Anlagezielen / der Anlagepolitik definierten Kriterien vorgenommen, regelmäßig überprüft und ggf. angepasst. Der Teilfonds wird nicht anhand eines Indexes als Bezugsgrundlage verwaltet.

So wird investiert

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

Brown Advisory US Sustainable Growth Fund
6,94%
Xtrackers S&P 500 Swap UCITS ETF
5,83%
JPMorgan US Research Enhanced Index Equity Active UCITS ETF
5,71%
Brandes Investment Funds PLC - Brandes European Value Fund
4,69%
M&G Lux Investment Funds 1 - M&G Lux European Strategic Value Fund
4,65%
JPMorgan Funds - Europe Strategic Growth Fund
4,63%
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend
4,31%
Fidelity Funds - Global Technology Fund
4,14%
AMUNDI PRIME JAPAN UCITS ETF DR
3,80%
Morgan Stanley Investment Funds - Global Quality Select Fund
3,67%

Gleicher Fonds mit unterschiedlichen Kosten

1 Tranchen Kosten
Alpen PB Vermögensfonds Offensiv I
ISIN
LU1326424279
WKN
A144FG
1,68%
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Konsumentenschutz kooperiert mit fynup

In gemeinsamen Studien, Fachartikeln und Webinaren sorgen wir für Finanzbildung und Transparenz

Verein für Konsumenteninformation

Unsere Philosophie fußt auf unabhängiger Analyse und rechtlicher Durchsetzung – vom anonymen Vertragstest bis hin zu Musterprozessen. Durch die Zusammenarbeit mit fynup stärken wir diese Mission und sorgen dafür, dass Finanzdienstleistungen wirklich konsumfreundlich sind.

Experte Finanzdienstleistungen (VKI)

Arbeiterkammer Wien

Als Konsumentenschützer der AK Wien setze ich mich dafür ein, dass komplexe Finanzprodukte transparent und vergleichbar werden. Ein Beitrag dazu ist die gemeinsame Studie der AK-Wien und fynup „Provisionen vs. Honorare im Finanzvertrieb im Vergleich“.

Konsumentenschützer Finanzdienstleistungen (Banken, Versicherungen), AK Wien

Verbraucherschutz-Verein

Für mich als Obfrau ist klar: Lebensversicherungen mit verdeckten Provisionen sind keine faire Altersvorsorge – gemeinsam mit Partnern wie fynup zeigen wir einfache Honorarberatungslösungen, die ehrlich und nachvollziehbar sind.

Obfrau Verbraucherschutzverein Österreich (VSV)

Unsere Kund*innen sind begeistert

Unsere Kompetenz im Rampenlicht