WALSER Weltportfolio 65 R (LU0327378625)

C

Kurswert per 24.02.2021

€ -0,34
€ 143,38

Qualität

B
60von 100

Kosten

D
1,77%

Bewertung

In der Analyse der Fonds-Qualität liefert die fynup-ratio gute 60 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

fynup bewertet diesen Fonds als okay.

Eigenschaften

Fondsdaten

ISIN
LU0327378625
WKN
A0M52N
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertagsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
02.11.2007
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Jürgen Jann
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,77%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
43.89 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
Ziel der Anlagepolitik des WALSER Weltportfolio 65 ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 60% an.

Wertentwicklung

Jährliche Performance
2020  -1,96%
2019  17,51%
2018  -8,49%
2017   4,78%
2016   2,19%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,96%
2 Jahre   7,33%
3 Jahre   1,78%
4 Jahre   2,52%
5 Jahre   2,45%
Mehr...

Aufteilung

Anlageklassen

Länder

Branchen

Top-Ten Titel

M&G European Investment Grade Credit Strategy
7,79%
Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF USD Acc.
7,44%
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets 1C USD
7,14%
AIS-Amundi JAPAN TOPIX C Cap JPY
6,80%
XETRA Gold
4,87%
Apollo New World A3 A
3,41%
AXA World Emerging Bonds Short Duration aussch.
2,40%
1,872% Pet. Mex. 18/23 FLR MTN
2,01%
1,134% Fce Bank Plc 15/22 MTN
1,88%
Henderson Euro High Yield Bond Fund
1,67%

Verfügbarkeit

Wertpapier Depot

Unternehmen Tarif
FFB mit Berater

Tranchen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
WALSER Weltportfolio 65 I
ISIN
LU1326424279
WKN
A144FG
51
1,25%

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