WALSER Weltportfolio 65 R (LU0327378625)

C

Kurswert per 12.05.2021

€ -1,76
€ 146,07

Qualität

C
59von 100

Kosten

D
1,77%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 59 von 100. Wegen vergleichbar hoher laufender Kosten kommt dieser Fonds auf die eher niedrige Bewertung nicht so gut. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU0327378625
WKN
A0M52N
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
02.11.2007
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Jürgen Jann
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,77%
Maximaler Ausgabeaufschlag
5%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
43.27 Mio. EUR
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
59 von 100
Ziel der Anlagepolitik des WALSER Weltportfolio 65 ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 60% an.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -1,96%
2019  17,51%
2018  -8,49%
2017   4,78%
2016   2,19%
Mehr...
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,96%
2 Jahre   7,33%
3 Jahre   1,78%
4 Jahre   2,52%
5 Jahre   2,45%
Mehr...

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
59,73%
Anleihen
34,18%
Alternative Investments
4,87%
Barmittel
1,22%

Länder

Europa
37,98%
USA
22,49%
Emerging Markets
17,66%
Pazifik
7,44%
Japan
6,80%
Global
5,21%
Barmittel
1,22%
andere Länder
1,19%

Branchen

andere Wertpapierklasse
38,79%
diverse Branchen
24,65%
Finanzen
9,69%
Rohstoffe
8,07%
Basiskonsumgüter
7,60%
Versorger
6,21%
Gesundheitswesen
4,98%

Top-Ten Titel

M&G European Investment Grade Credit Strategy
7,79%
Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF USD Acc.
7,44%
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets 1C USD
7,14%
AIS-Amundi JAPAN TOPIX C Cap JPY
6,80%
XETRA Gold
4,87%
Apollo New World A3 A
3,41%
AXA World Emerging Bonds Short Duration aussch.
2,40%
1,872% Pet. Mex. 18/23 FLR MTN
2,01%
1,134% Fce Bank Plc 15/22 MTN
1,88%
Henderson Euro High Yield Bond Fund
1,67%

Verfügbarkeit

Wo kannst du diesen Fonds kaufen

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
WALSER Weltportfolio 65 I
ISIN
LU1326424279
WKN
A144FG
51
1,25%

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