WALSER Weltportfolio 65 I (LU1326424279)

C

Kurswert per 11.06.2021

€ +0,25
€ 114,84

Qualität

C
51von 100

Kosten

C
1,07%

Bewertung

Die reine Fonds-Qualität liefert in der Analyse eine mittlere fynup-ratio mit 51 von 100. Beim Vergleich der laufenden Kosten erhält der Fonds nur die mittlere Bewertung. Fehlende Basis-Daten bzw. Angaben machen in diesem Fall eine Nachhaltigkeits-Bewertung nach EDA unmöglich.

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Eigenschaften

Die wichtigsten Eckpunkte

Fondsdaten

ISIN
LU1326424279
WKN
A144FG
Kategorie
Mischfonds, Multiasset
Region
Global
Risiko-Ertragsprofil
SRRI 5
Auflagedatum
29.06.2017
KAG
IPConcept (Luxemburg) SA
Domizil
Luxemburg
Depotbank
DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Jürgen Jann
Geschäftsjahresbeginn
1. May

Gebühren

Laufende Kosten
1,07%
Performancegebühr
10%
Rücknahmegebühr
0%
Maximale Umschichtgebühr
0%
Depotgebühr
0,05%
Clean-Share
Ja
Währung
Euro
Ausschüttungsart
Ausschüttend
Steuerklasse
blütenweißer Fonds
Fondsvolumen
44.72 Mio. EUR
Mindestkaufvolumen
€ 250.000,00
Ausschüttungsintervall
jährlich
fynup-Ratio
51 von 100
Ziel der Anlagepolitik des WALSER Weltportfolio 65 ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 60% an.

Wertentwicklung

Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit

Jährliche Performance
2020  -1,31%
2019  17,96%
2018  -8,13%
Annualisiert (per 31.12.2020)
1 Jahr  -1,31%
2 Jahre   7,90%
3 Jahre   2,26%

Aufteilung

So wird investiert

Anlageklassen

Aktien
62,81%
Anleihen
30,90%
Alternative Investments
4,60%
Barmittel
1,69%

Länder

Europa
38,01%
USA
22,73%
Emerging Markets
17,16%
Pazifik
7,56%
Japan
6,53%
Global
4,95%
Barmittel
1,69%
andere Länder
1,37%

Branchen

andere Wertpapierklasse
41,93%
diverse Branchen
24,08%
Finanzen
8,83%
Versorger
6,50%
Energie
5,82%
Rohstoffe
5,70%
Konsumgüter zyklisch
5,44%
Barmittel
1,69%

Top-Ten Titel

M&G European Investment Grade Credit Strategy
7,56%
Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF USD Acc.
7,56%
Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets 1C USD
6,89%
AIS-Amundi JAPAN TOPIX C Cap JPY
6,53%
XETRA Gold
4,60%
Aramea Rendite Plus Nachhaltig I
4,53%
Apollo New World A3 A
3,27%
AXA World Emerging Bonds Short Duration aussch.
2,34%
1,857% Pet. Mex. 18/23 FLR MTN
2,02%
Rio Tinto PLC
1,66%

Tranchen

Das Gleiche mit anderen Konditionen

1 Tranchen Qualität fynup-Ratio Kosten Lfd. Kosten
C
WALSER Weltportfolio 65 R
ISIN
LU0327378625
WKN
A0M52N
59
1,76%

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