Eigenschaften
Die wichtigsten Eckpunkte
Fondsdaten
- ISIN
- LU1326424279
- WKN
- A144FG
- Kategorie
- Mischfonds, Multiasset
- Region
- Global
- Risiko-Ertragsprofil
- SRRI 5
- Auflagedatum
- 29.06.2017
- KAG
- IPConcept (Luxemburg) SA
- Domizil
- Luxemburg
- Depotbank
- DZ PRIVATBANK S.A.
- Fondsmanager
- Jürgen Jann
- Geschäftsjahresbeginn
- 1. May
Gebühren
- Laufende Kosten
- 1,07%
- Performancegebühr
- 10%
- Rücknahmegebühr
- 0%
- Maximale Umschichtgebühr
- 0%
- Depotgebühr
- 0,05%
- Clean-Share
- Ja
- Währung
- Euro
- Ausschüttungsart
- Ausschüttend
- Steuerklasse
- blütenweißer Fonds
- Fondsvolumen
- 44.72 Mio. EUR
- Mindestkaufvolumen
- € 250.000,00
- Ausschüttungsintervall
- jährlich
- fynup-Ratio
- 51 von 100
Ziel der Anlagepolitik des WALSER Weltportfolio 65 ("Teilfonds") ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs zu erzielen. Der Teilfonds strebt eine durchschnittliche Aktienquote in Höhe von 60% an.
Wertentwicklung
Gewinn und Verlust im Laufe der Zeit
Aufteilung
So wird investiert
Anlageklassen
- Aktien
- 62,81%
- Anleihen
- 30,90%
- Alternative Investments
- 4,60%
- Barmittel
- 1,69%
Länder
- Europa
- 38,01%
- USA
- 22,73%
- Emerging Markets
- 17,16%
- Pazifik
- 7,56%
- Japan
- 6,53%
- Global
- 4,95%
- Barmittel
- 1,69%
- andere Länder
- 1,37%
Branchen
- andere Wertpapierklasse
- 41,93%
- diverse Branchen
- 24,08%
- Finanzen
- 8,83%
- Versorger
- 6,50%
- Energie
- 5,82%
- Rohstoffe
- 5,70%
- Konsumgüter zyklisch
- 5,44%
- Barmittel
- 1,69%
Top-Ten Titel
- M&G European Investment Grade Credit Strategy
- 7,56%
- Vanguard FTSE D.A.P.x.J.U.ETF USD Acc.
- 7,56%
- Xtr.(IE)-MSCI Emerging Markets 1C USD
- 6,89%
- AIS-Amundi JAPAN TOPIX C Cap JPY
- 6,53%
- XETRA Gold
- 4,60%
- Aramea Rendite Plus Nachhaltig I
- 4,53%
- Apollo New World A3 A
- 3,27%
- AXA World Emerging Bonds Short Duration aussch.
- 2,34%
- 1,857% Pet. Mex. 18/23 FLR MTN
- 2,02%
- Rio Tinto PLC
- 1,66%
Tranchen
Das Gleiche mit anderen Konditionen
| 1 Tranchen | Qualität fynup-Ratio | Kosten Lfd. Kosten | |
|---|---|---|---|
|
C
|
WALSER Weltportfolio 65 R
|
59
|
1,76%
|